7 Tage | -0,16% | lfd. Jahr | +0,15% |
1 Monat | -0,10% | 1 Jahr | +1,54% |
3 Monate | +0,15% | 3 Jahre | -0,74% |
6 Monate | +0,74% | 5 Jahre | +0,29% |
Fondsvolumen | 555,16 Mio |
Auflagedatum | 10.11.2010 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,07% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,74% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,68 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,37 |
12-Monats-Hoch | 97,76 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 94,25 US-Dollar |
Tracking Error | 6,29 |
Korrelation | 0,39 |
Alpha | 0,31 |
Beta | 0,40 |
Information Ratio | 0,05 |
Treynor Ratio | -0,01 |
12.12.2023 | Ausschüttung | 1,72 $(1,59 €) |
07.12.2022 | Ausschüttung | 0,69 $(0,66 €) |
06.07.2022 | Ausschüttung | 0,70 $(0,69 €) |
08.12.2021 | Ausschüttung | 0,48 $(0,42 €) |
KVG | Amundi Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Herr Raphael Dieterlen |
Verwahrstelle | Société Générale Luxembourg S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 10.11.2010 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |