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BNY Mellon Asian Income Fund EUR A (Acc.)
Fonds
WKN: A2AQNM ISIN: IE00BP4JQC16
1.49
1,50
€
+0,01 €
+0,67%
18.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
2,09%
Fondsgröße
23,9 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des BNY Mellon Asian Income Fund EUR A (Acc.)
| 7 Tage | -3,75% | lfd. Jahr | +0,17% |
| 1 Monat | -2,81% | 1 Jahr | +5,81% |
| 3 Monate | +3,70% | 3 Jahre | +10,17% |
| 6 Monate | +3,72% | 5 Jahre | +29,89% |
Strategie des BNY Mellon Asian Income Fund EUR A (Acc.)
Der Feeder-Fonds investiert direkt in den Newton Asian Income Fund (Master-Fonds). Anlageziel des Master-Fonds ist es, Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Anteilen (d.h. Aktien) und ähnlichen Anlagen von Unternehmen zu generieren, die in den Ländern des Asien-Pazifik-Raums (mit Ausnahme von Japan) notiert werden und in den Ländern des Asien-Pazifik-Raums (mit Ausnahme von Japan) vertreten sind.
Fondsmanagement:
Frau Zoe Kan
Risiko
| Fondsvolumen | 25,03 Mio |
| Auflagedatum | 21.07.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,08% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 2,00% |
| Orderannahmesschluss | 11:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 9,84 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,19 |
| 12-Monats-Hoch | 1,56 Euro |
| 12-Monats-Tief | 1,37 Euro |
| Tracking Error | 3,69 |
| Korrelation | 0,94 |
| Alpha | 0,56 |
| Beta | 0,83 |
| Information Ratio | 0,14 |
| Treynor Ratio | 6,84 |
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| Schroder ISF All China Equity USD A Acc | 90,79 € | -0,09% | |
| FSSA China A Shares Fund VI GBP Acc | 10,0956 € | +1,11% |
Ausschüttungen des Fonds
| 03.01.2023 | Ausschüttung | 0,011 € |
| 03.10.2022 | Ausschüttung | 0,015 € |
| 01.07.2022 | Ausschüttung | 0,021 € |
| 01.04.2022 | Ausschüttung | 0,0094 € |
Stammdaten
| KVG | BNY Mellon Global Management Limited |
| Fondsmanager | Frau Zoe Kan |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch) |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 21.07.2014 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | FTSE AW Asia Pacific ex Japan TR Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
