7 Tage | -0,59% | lfd. Jahr | +1,44% |
1 Monat | -0,02% | 1 Jahr | +6,34% |
3 Monate | +1,54% | 3 Jahre | -8,55% |
6 Monate | +8,10% | 5 Jahre | -1,54% |
Fondsvolumen | 173,80 Mio |
Auflagedatum | 30.06.2016 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,90% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,97 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,81 |
12-Monats-Hoch | 105,23 Euro |
12-Monats-Tief | 95,86 Euro |
Tracking Error | 4,75 |
Korrelation | 0,53 |
Alpha | 0,13 |
Beta | 0,77 |
Information Ratio | -0,01 |
Treynor Ratio | 5,73 |
KVG | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Herr Hannes Boller |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 30.06.2016 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | JPMorgan CEMBI Broad Diversified Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |