responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Fina. Debt I-II USD

Fonds
WKN:  A1423A ISIN:  LU1303877309
117,63
+0,36 $
+0,29%
28.03.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
548 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Fina. Debt I-II USD

7 Tage +0,29% lfd. Jahr +1,73%
1 Monat +0,29% 1 Jahr +6,18%
3 Monate +1,20% 3 Jahre +11,96%
6 Monate +2,70% 5 Jahre +19,92%

Strategie des responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Fina. Debt I-II USD

Anlageziel ist, die Entwicklung des Finanzsektors in Entwicklungs- und Schwellenländern zu unterstützen und dabei den Zugang zu Finanzdienstleistungen zur Förderung der unternehmerischen Tätigkeit zu verbessern, die Wirtschaft anzukurbeln und/oder Arbeitsplätze zu schaffen. Der Fonds investiert seine Mittel so, dass lokale, erfolgreiche bzw. Erfolg versprechende Finanzdienstleister für Micro-, kleine und mittlere Unternehmen spezifische Finanzdienstleistungen dauerhaft anbieten können und entsprechend der Nachfrage in der Lage sind, sinnvoll zu wachsen.
Fondsmanagement: Herr Klaus Tischhauser

Risiko

Fondsvolumen 505,30 Mio
Auflagedatum 30.10.2015
Fondswährung US-Dollar

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 2,20%
Orderannahmesschluss 15:00
Ausschüttungsrendite 0,04%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,10
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,98
12-Monats-Hoch 126,13 US-Dollar
12-Monats-Tief 119,29 US-Dollar
Tracking Error 5,74
Korrelation 0,47
Alpha -0,64
Beta 1,58
Information Ratio -0,04
Treynor Ratio 2,09

Ausschüttungen des Fonds

28.04.2023 Ausschüttung 0,050 $(0,045 €)
29.04.2022 Ausschüttung 0,50 $(0,47 €)
30.04.2021 Ausschüttung 0,50 $(0,42 €)

Stammdaten

KVG MultiConcept Fund Management S.A.
Fondsmanager Herr Klaus Tischhauser
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 30.10.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.