7 Tage | +0,15% | lfd. Jahr | -1,24% |
1 Monat | -1,48% | 1 Jahr | +3,04% |
3 Monate | -0,17% | 3 Jahre | -13,84% |
6 Monate | +6,93% | 5 Jahre | -4,47% |
Fondsvolumen | 141,00 Mio |
Auflagedatum | 16.02.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,76% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,77% |
Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,35% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,93 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,18 |
12-Monats-Hoch | 8,56 Euro |
12-Monats-Tief | 7,81 Euro |
Tracking Error | 3,44 |
Korrelation | 0,89 |
Alpha | -0,20 |
Beta | 1,42 |
Information Ratio | -0,01 |
Treynor Ratio | 0,80 |
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund Y Acc (GBP) | 1,36284 € | -0,26% | |
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund Y (USD) Hedged | 9,24957 € | -0,23% | |
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A (GBP) | 0,34595 € | 0,00% |
01.02.2024 | Ausschüttung | 0,081 € |
01.11.2023 | Ausschüttung | 0,061 € |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,064 € |
01.05.2023 | Ausschüttung | 0,075 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Ian Spreadbury |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 16.02.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Merrill Lynch Sterling Large Cap Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |