7 Tage | +1,28% | lfd. Jahr | +5,62% |
1 Monat | -1,68% | 1 Jahr | +6,14% |
3 Monate | +5,23% | 3 Jahre | +15,26% |
6 Monate | +16,02% | 5 Jahre | +30,79% |
Fondsvolumen | 469,89 Mio |
Auflagedatum | 12.10.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,68% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,37% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,14 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,22 |
12-Monats-Hoch | 157,28 Euro |
12-Monats-Tief | 130,67 Euro |
Tracking Error | 4,07 |
Korrelation | 0,93 |
Alpha | 0,19 |
Beta | 0,90 |
Information Ratio | 0,02 |
Treynor Ratio | 10,83 |
Generali Inv. SICAV - SRI Ageing Population Rx | 138,325 € | +1,23% | |
Generali Inv. SICAV - SRI Ageing Population Cx | 143,284 € | +1,23% | |
Generali Inv. SICAV - SRI Ageing Population Bx | 170,846 € | +1,23% |
22.09.2023 | Ausschüttung | 2,10 € |
29.04.2022 | Ausschüttung | 2,48 € |
KVG | Generali Investments Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Herr Olivier Casse |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 12.10.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI Europe Index TRN |
Geschäftsjahresende | 31.12. |