AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AMg - HKD

Fonds
WKN:  A14ZL4 ISIN:  LU1282649141
0,8108
+0,0051
+0,08%
17.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,56%
Fondsgröße
-  
Währung
HKD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AMg - HKD

7 Tage -3,47% lfd. Jahr +0,61%
1 Monat -1,45% 1 Jahr -7,50%
3 Monate +4,82% 3 Jahre -35,58%
6 Monate +4,33% 5 Jahre -33,08%

Strategie des AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AMg - HKD

Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht eine Kombination aus Ertrag und Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds engagiert sich vor allem an den Märkten für Anleihen, die auf asiatische Währungen lauten, sowie an den Märkten für asiatische Aktien einschließlich Optionsscheinen sowie Business Trusts aus Singapur. Dabei können bis zu 70% des Fondsvermögens in hochverzinsliche Anleihen investiert werden. Im Aktiensegment können auch asiatische Dividendentitel, Vorzugsaktien sowie REITs und andere Anteile an Unternehmen mit Ausrichtung auf den Immobiliensektor erworben werden.
Fondsmanagement: Herr Mark Tay

Risiko

Fondsvolumen 196,80 Mio
Auflagedatum 13.10.2015
FWW FundStars
Fondswährung Hongkong-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,50%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Orderannahmesschluss 11:00
Ausschüttungsrendite 6,35%
VL-fähig? Ja

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 10,41
Sharpe-Ratio 1 Jahr -1,09
12-Monats-Hoch 7,32 Hongkong-Dollar
12-Monats-Tief 6,30 Hongkong-Dollar
Tracking Error 4,13
Korrelation 0,89
Alpha -0,38
Beta 0,92
Information Ratio -0,10
Treynor Ratio -3,34

Ausschüttungen des Fonds

15.04.2024 Ausschüttung 0,035 HKD(0,0042 €)
15.03.2024 Ausschüttung 0,035 HKD(0,0041 €)
15.02.2024 Ausschüttung 0,035 HKD(0,0042 €)
15.01.2024 Ausschüttung 0,035 HKD(0,0041 €)

Stammdaten

KVG Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager Herr Mark Tay
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 13.10.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.