7 Tage | -1,51% | lfd. Jahr | +4,82% |
1 Monat | -1,16% | 1 Jahr | +15,91% |
3 Monate | +3,24% | 3 Jahre | +16,10% |
6 Monate | +10,35% | 5 Jahre | +24,00% |
Fondsvolumen | 43.906,77 Mio |
Auflagedatum | 01.10.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,94% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 8,10% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,75 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,78 |
12-Monats-Hoch | 9,49 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 7,86 US-Dollar |
Tracking Error | 4,45 |
Korrelation | 0,79 |
Alpha | 0,74 |
Beta | 0,89 |
Information Ratio | 0,15 |
Treynor Ratio | 16,38 |
AGIF - Allianz Income and Growth - IT (H2-EUR) - EUR | 2.143,28 € | -0,25% | |
AGIF - Allianz Income and Growth - PM (H2-GBP) - GBP | 1.104,37 € | -0,25% | |
AGIF - Allianz Income and Growth - RT (H2-EUR) | 174,12 € | 0,00% |
15.04.2024 | Ausschüttung | 0,068 $(0,064 €) |
15.03.2024 | Ausschüttung | 0,068 $(0,062 €) |
15.02.2024 | Ausschüttung | 0,068 $(0,063 €) |
16.01.2024 | Ausschüttung | 0,068 $(0,063 €) |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Justin Kass |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 01.10.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |