7 Tage | -0,84% | lfd. Jahr | +3,65% |
1 Monat | -1,85% | 1 Jahr | +7,40% |
3 Monate | +5,14% | 3 Jahre | +14,57% |
6 Monate | +13,94% | 5 Jahre | +41,59% |
Fondsvolumen | 4,99 Mio |
Auflagedatum | 22.09.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,20% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,80% |
Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Orderannahmesschluss | 19:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,47% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 9,75 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,36 |
12-Monats-Hoch | 15,94 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 13,13 US-Dollar |
Tracking Error | 7,03 |
Korrelation | 0,70 |
Alpha | 0,11 |
Beta | 0,76 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | 15,96 |
MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund A1 USD | 16,3950 € | +0,06% | |
MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund W1 USD | 17,7291 € | +0,05% | |
MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund I1 EUR | 199,85 € | +0,32% |
28.03.2024 | Ausschüttung | 0,069 $(0,064 €) |
29.12.2023 | Ausschüttung | 0,060 $(0,055 €) |
29.09.2023 | Ausschüttung | 0,096 $(0,090 €) |
30.06.2023 | Ausschüttung | 0,16 $(0,15 €) |
KVG | MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. |
Fondsmanager | Herr Jonathan W. Sage |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 22.09.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI All Country World Index (USD) |
Geschäftsjahresende | 31.01. |