7 Tage | -1,94% | lfd. Jahr | -0,40% |
1 Monat | +0,36% | 1 Jahr | -18,85% |
3 Monate | -0,54% | 3 Jahre | -47,73% |
6 Monate | -9,47% | 5 Jahre | -16,21% |
Fondsvolumen | 838,61 Mio |
Auflagedatum | 17.05.1999 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,70% |
Ausgabeaufschlag | 6,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 19,70 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,16 |
12-Monats-Hoch | 1.069,48 Euro |
12-Monats-Tief | 760,74 Euro |
Tracking Error | 3,30 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | 0,08 |
Beta | 1,04 |
Information Ratio | 0,00 |
Treynor Ratio | -23,02 |
Barings Hong Kong China Fund C EUR Inc | 763,88 € | -0,62% | |
Barings Hong Kong China Fund A USD Acc | 884,5820 € | -0,97% | |
Barings Hong Kong China Fund A GBP Inc | 853,2789 € | -0,65% |
01.05.2020 | Ausschüttung | 1,72 € |
01.05.2019 | Ausschüttung | 3,54 € |
01.05.2018 | Ausschüttung | 0,76 € |
02.05.2017 | Ausschüttung | 1,84 € |
KVG | Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Herr William Fong |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 17.05.1999 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI China Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |