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AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio AR EUR H
Fonds
WKN: A14PH1 ISIN: LU1174052495
11.93
11,95
€
+0,02 €
+0,17%
12.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,20%
Fondsgröße
307 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio AR EUR H
| 7 Tage | -0,17% | lfd. Jahr | +0,59% |
| 1 Monat | +0,08% | 1 Jahr | +4,08% |
| 3 Monate | +0,67% | 3 Jahre | -3,65% |
| 6 Monate | +3,73% | 5 Jahre | -2,98% |
Strategie des AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio AR EUR H
Ziel des Fonds ist ein möglichst hoher risikoadjustierter Ertrag durch Investitionen in Schuldpapiere aus verschiedenen Ländern, Sektoren, Ratingklassen und Währungen. Die Asset-Allokation des Portfolios wird aktiv gemanagt und richtet sich nach dem Marktumfeld. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Fondsmanagement:
Herr Douglas J. Peebles
Risiko
| Fondsvolumen | 307,24 Mio |
| Auflagedatum | 19.02.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,21% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,20% |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Orderannahmesschluss | 18:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,07% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 2,17 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,07 |
| 12-Monats-Hoch | 12,00 Euro |
| 12-Monats-Tief | 11,33 Euro |
| Tracking Error | 3,96 |
| Korrelation | 0,45 |
| Alpha | 0,37 |
| Beta | 0,26 |
| Information Ratio | 0,09 |
| Treynor Ratio | 4,28 |
Ähnliche Fonds
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| Raiffeisen Futura Global Stock | 131,8267 € | -1,35% |
Ausschüttungen des Fonds
| 31.05.2023 | Ausschüttung | 0,37 € |
| 31.05.2022 | Ausschüttung | 0,22 € |
| 28.05.2021 | Ausschüttung | 0,21 € |
| 29.05.2020 | Ausschüttung | 0,29 € |
Stammdaten
| KVG | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondsmanager | Herr Douglas J. Peebles |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 19.02.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Sterling Overnight Index Average (SONIA) |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
