7 Tage | +0,15% | lfd. Jahr | +3,11% |
1 Monat | +0,66% | 1 Jahr | - |
3 Monate | +2,09% | 3 Jahre | - |
6 Monate | +4,49% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 802,00 Mio |
Auflagedatum | 21.06.2011 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
UCITS | Ja |
TER | 1,20% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,45% |
VL-fähig? | Nein |
Tracking Error | 4,48 |
Korrelation | 0,21 |
Alpha | 0,64 |
Beta | 0,43 |
Information Ratio | 0,09 |
Treynor Ratio | 15,14 |
BL Fund Selection - Alternative Strategies BI | - | - | |
KANON Globale Zukunftsthemen | - | - | |
CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund B EUR | - | - |
28.03.2024 | Ausschüttung | 1,07 £(1,26 €) |
29.12.2023 | Ausschüttung | 1,00 £(1,15 €) |
29.09.2023 | Ausschüttung | 0,94 £(1,09 €) |
30.06.2023 | Ausschüttung | 0,78 £(0,91 €) |
KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Fondsmanager | Herr Mark Dowding |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 21.06.2011 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index |
Geschäftsjahresende | 30.06. |