BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fd D GBP QIDiv

Fonds
WKN:  A12E2G ISIN:  LU0627763310
127,87
+0,02 £
+0,02%
22.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,20%
Fondsgröße
-  
Währung
GBP
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fd D GBP QIDiv

7 Tage +0,15% lfd. Jahr +3,11%
1 Monat +0,66% 1 Jahr -
3 Monate +2,09% 3 Jahre -
6 Monate +4,49% 5 Jahre -

Strategie des BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fd D GBP QIDiv

Der Fonds verfolgt bessere Renditen als seine Benchmark, der ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index, indem er in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investiert und dabei ESG-Ziele berücksichtigt. Er beabsichtigt die Ansichten des Anlageverwalters über Zinssätze, Kredite und Währungen durch den aktiven Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten umzusetzen. In Abhängigkeit von den wahrgenommenen Marktchancen kann der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten sowohl für Long- als auch für Short-Positionen erheblich sein.
Fondsmanagement: Herr Mark Dowding

Risiko

Fondsvolumen 802,00 Mio
Auflagedatum 21.06.2011
FWW FundStars
Fondswährung Britisches Pfund Sterling
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,20%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 3,45%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Tracking Error 4,48
Korrelation 0,21
Alpha 0,64
Beta 0,43
Information Ratio 0,09
Treynor Ratio 15,14

Ausschüttungen des Fonds

28.03.2024 Ausschüttung 1,07 £(1,26 €)
29.12.2023 Ausschüttung 1,00 £(1,15 €)
29.09.2023 Ausschüttung 0,94 £(1,09 €)
30.06.2023 Ausschüttung 0,78 £(0,91 €)

Stammdaten

KVG BlueBay Funds Management Company S.A.
Fondsmanager Herr Mark Dowding
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 21.06.2011
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
Geschäftsjahresende 30.06.