PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund Insti. EUR Hedged inc

Fonds
WKN:  A12D1A ISIN:  IE00BRS5SX40
6,39
+0,02 €
+0,31%
23.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,99%
Fondsgröße
97,5 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund Insti. EUR Hedged inc

7 Tage +3,41% lfd. Jahr +13,31%
1 Monat +1,20% 1 Jahr +27,34%
3 Monate +13,72% 3 Jahre +76,45%
6 Monate +13,47% 5 Jahre +40,70%

Strategie des PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund Insti. EUR Hedged inc

Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite an. Die vom Fonds angestrebte Gesamtrendite besteht aus Erträgen u. Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Midstream-Energieinfrastruktur-Emittenten (d. h. Transport via Pipeline, Schiene und Öltanker), u. a. Master Limited Partnerships (MLP), öffentlich gehandelte Personengesellschaften und verbundene Einrichtungen und von diesen Emittenten begebene Wandelanleihen investieren.
Fondsmanagement: Herr Mark Kiesel

Risiko

Fondsvolumen 97,54 Mio
Auflagedatum 25.11.2014
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,99%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Orderannahmesschluss 17:00
Ausschüttungsrendite 3,59%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 16,72
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,40
12-Monats-Hoch 6,48 Euro
12-Monats-Tief 4,81 Euro
Tracking Error 10,79
Korrelation 0,63
Alpha 1,31
Beta 0,59
Information Ratio 0,06
Treynor Ratio 43,59

Ausschüttungen des Fonds

27.03.2024 Ausschüttung 0,066 €
28.12.2023 Ausschüttung 0,058 €
28.09.2023 Ausschüttung 0,055 €
29.06.2023 Ausschüttung 0,046 €

Stammdaten

KVG PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondsmanager Herr Mark Kiesel
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 25.11.2014
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Alerian MLP Index Hedged EUR
Geschäftsjahresende 31.12.