7 Tage | +3,41% | lfd. Jahr | +13,31% |
1 Monat | +1,20% | 1 Jahr | +27,34% |
3 Monate | +13,72% | 3 Jahre | +76,45% |
6 Monate | +13,47% | 5 Jahre | +40,70% |
Fondsvolumen | 97,54 Mio |
Auflagedatum | 25.11.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,99% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,59% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 16,72 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,40 |
12-Monats-Hoch | 6,48 Euro |
12-Monats-Tief | 4,81 Euro |
Tracking Error | 10,79 |
Korrelation | 0,63 |
Alpha | 1,31 |
Beta | 0,59 |
Information Ratio | 0,06 |
Treynor Ratio | 43,59 |
CS (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund IB USD | - | - | |
Phaidros Funds - HQT Aktien A | - | - | |
Quantumrock VSOP GBP | - | - |
27.03.2024 | Ausschüttung | 0,066 € |
28.12.2023 | Ausschüttung | 0,058 € |
28.09.2023 | Ausschüttung | 0,055 € |
29.06.2023 | Ausschüttung | 0,046 € |
KVG | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Herr Mark Kiesel |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 25.11.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Alerian MLP Index Hedged EUR |
Geschäftsjahresende | 31.12. |