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BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR B Inc
Fonds
WKN: A12EM1 ISIN: IE00B6ZG5M17
1.04
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€
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0,00%
17.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,85%
Fondsgröße
184 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR B Inc
| 7 Tage | -0,81% | lfd. Jahr | -1,13% |
| 1 Monat | -0,60% | 1 Jahr | +5,13% |
| 3 Monate | +0,24% | 3 Jahre | -12,76% |
| 6 Monate | +6,89% | 5 Jahre | -7,25% |
Strategie des BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR B Inc
Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die den Referenzwert übertrifft (im Vergleich zu dem die Wertentwicklung gemessen wird) durch überwiegende Anlage (d. h. mindestens 90% seines Vermögens) in ein Portfolio aus festverzinslichen Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Unternehmen oder Staaten, Behörden, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts begeben werden, oder in Derivaten.
Fondsmanagement:
Insight Investment Management (Global) Limited
Risiko
| Fondsvolumen | 180,17 Mio |
| Auflagedatum | 12.10.2011 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,85% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Ausschüttungsrendite | 1,96% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,81 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,21 |
| 12-Monats-Hoch | 1,05 Euro |
| 12-Monats-Tief | 0,97 Euro |
| Tracking Error | 2,24 |
| Korrelation | 0,93 |
| Alpha | 0,07 |
| Beta | 1,14 |
| Information Ratio | 0,05 |
| Treynor Ratio | 2,06 |
Ausschüttungen des Fonds
| 02.04.2024 | Ausschüttung | 0,0054 € |
| 02.01.2024 | Ausschüttung | 0,0055 € |
| 02.10.2023 | Ausschüttung | 0,0049 € |
| 03.07.2023 | Ausschüttung | 0,0046 € |
Stammdaten
| KVG | BNY Mellon Global Management Limited |
| Fondsmanager | Insight Investment Management (Global) Limited |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch) |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 12.10.2011 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
