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DJE - Gold & Ressourcen PA (EUR)
Fonds
WKN: 164323 ISIN: LU0159550077
182.216
180,99
€
-1,231 €
-0,68%
24.04.24 14:21:35
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,96%
Fondsgröße
75,8 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des DJE - Gold & Ressourcen PA (EUR)
| 7 Tage | -1,16% | lfd. Jahr | +4,80% |
| 1 Monat | +6,30% | 1 Jahr | +0,45% |
| 3 Monate | +11,98% | 3 Jahre | +4,64% |
| 6 Monate | +9,73% | 5 Jahre | +41,30% |
Strategie des DJE - Gold & Ressourcen PA (EUR)
Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Der nachhaltige Fonds investiert überwiegend in Aktien, dabei zu wesentlichen Teilen in Aktien von Gesellschaften, die mit der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind. Daneben kann der Fonds in Aktien von Gesellschaften, die im Bereich anderer primärer Ressourcen tätig sind, in Wertpapiere, welche die Preisentwicklung eines Rohstoffes 1:1 abbilden, in Anleihen, Bankguthaben (unter 50%) und andere Fonds (max. 10%) investieren. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.
Fondsmanagement:
DJE Kapital AG
Risiko
| Fondsvolumen | 75,82 Mio |
| Auflagedatum | 27.01.2003 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,95% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,99% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,67% |
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,05% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 15,99 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,22 |
| 12-Monats-Hoch | 187,28 Euro |
| 12-Monats-Tief | 152,66 Euro |
| Tracking Error | 12,38 |
| Korrelation | 0,96 |
| Alpha | -0,03 |
| Beta | 0,59 |
| Information Ratio | 0,01 |
| Treynor Ratio | -9,57 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 20.12.2023 | Ausschüttung | 0,10 € |
| 14.12.2022 | Ausschüttung | 0,080 € |
| 15.12.2021 | Ausschüttung | 0,080 € |
| 18.12.2020 | Ausschüttung | 0,080 € |
Stammdaten
| KVG | DJE Investment S.A. |
| Fondsmanager | DJE Kapital AG |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 27.01.2003 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Philadelphia Gold & Silver Index (XAU) |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
