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Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
ETF
WKN: A0M2EN ISIN: IE00B23LNQ02 US-Symbol: IVDYF
25.215
25,10
€
-0,115 €
-0,46%
09:30:19 Uhr
Indexbildung
Voll replizierend
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,39%
Fondsgröße
50,1 M $
Tracking Error
4,61%
Währung
USD
FWW Fundstars
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- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Performance des Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
| 7 Tage | +2,01% | lfd. Jahr | +8,49% |
| 1 Monat | +0,26% | 1 Jahr | +19,01% |
| 3 Monate | +7,58% | 3 Jahre | +34,49% |
| 6 Monate | +17,39% | 5 Jahre | +59,24% |
Strategie des Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Der Fonds bildet den FTSE RAFI All-World 3000 Index ab. Der Index besteht aus Aktien der 3000 größten Unternehmen aus Industrieländern und Schwellenmärkten weltweit, die selbst Bestandteil des FTSE Global All Cap Index sind. Zur Verfolgung des Ziels wird der Fonds, sofern dies praktikabel ist, alle Aktien des Index in der jeweiligen Gewichtung halten.
Fondsmanagement:
Invesco Global Asset Management Limited
Risiko
| Fondsvolumen | 45,29 Mio |
| Auflagedatum | 03.12.2007 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,39% |
| Verwaltungsgebühr | 0,39% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,31% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 9,27 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,63 |
| 12-Monats-Hoch | 25,75 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 20,77 US-Dollar |
| Tracking Error | 4,61 |
| Korrelation | 0,90 |
| Alpha | 0,35 |
| Beta | 0,88 |
| Information Ratio | 0,04 |
| Treynor Ratio | 19,56 |
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Ausschüttungen des ETF
| 14.03.2024 | Ausschüttung | 0,090 $(0,083 €) |
| 14.12.2023 | Ausschüttung | 0,13 $(0,12 €) |
| 14.09.2023 | Ausschüttung | 0,16 $(0,15 €) |
| 15.06.2023 | Ausschüttung | 0,25 $(0,22 €) |
Stammdaten
| KVG | Invesco Global Asset Management DAC |
| Fondsmanager | Invesco Global Asset Management Limited |
| Verwahrstelle | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 03.12.2007 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | FTSE RAFI All-World 3000 Index NTR |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
