7 Tage | -3,88% | lfd. Jahr | +0,65% |
1 Monat | -2,31% | 1 Jahr | +6,23% |
3 Monate | +6,68% | 3 Jahre | -15,61% |
6 Monate | +11,85% | 5 Jahre | +21,14% |
Fondsvolumen | 4.337,21 Mio |
Auflagedatum | 16.11.2007 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,85% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,85% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,87 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,18 |
12-Monats-Hoch | 352,38 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 295,00 US-Dollar |
Tracking Error | 5,26 |
Korrelation | 0,87 |
Alpha | 0,54 |
Beta | 1,01 |
Information Ratio | 0,10 |
Treynor Ratio | 7,32 |
DNB Fund - Asian Mid Cap A | 7,767 € | +1,91% | |
Schroder ISF Asian Total Return A1 Acc | 294,7441 € | +0,30% | |
Schroder ISF Asian Total Return EUR Hedged A Acc | 254,7963 € | -0,08% |
KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Fondsmanager | Herr Robin Parbrook |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 16.11.2007 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI AC Asia ex Japan Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |