ProfitlichSchmidlin Fonds UI R

118,46 -0,28% -0,33 €
09.07.20 00:00:00 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A1W9A2
ISIN: DE000A1W9A28
Symbol: UO1M
Typ: Fonds
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Performance des ProfitlichSchmidlin Fonds UI R

  
7 Tage +0,34% lfd. Jahr -4,10%
1 Monat -2,97% 1 Jahr -2,93%
3 Monate +15,68% 3 Jahre -0,37%
6 Monate -4,28% 5 Jahre +7,51%

Strategie des ProfitlichSchmidlin Fonds UI R

  
Der Schwerpunkt der Anlagestrategie soll auf der Aufdeckung von Unterbewertungen und der Identi-fizierung von spezifischen Werttreibern aus verschiedenen Assetklassen liegen. Generell wird eine flexible Allokation in Aktien, Anleihen, Derivaten und Kasse angestrebt. Der Fokus liegt auf Europa. Dem Fondsmanagement liegt ein diskretionärer Ansatz zugrunde. Im Aktienbereich wird hauptsäch-lich ein langfristig orientierter Value-Ansatz verfolgt. Im Bereich der Unternehmens- und Staatsanlei-hen liegt der Schwerpunkt auf Sondersituationen. Derivate werden überwiegend zu Absicherungs-zwecken eingesetzt.

Risiko

  
Fondsgröße 32,59 Mio
Auflagedatum 27.01.2014
FWW FundStars
Fondswährung EUR
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

  
TER 2,02%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,84%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag in Prozent max. 5,00%
Ausschüttungsrendite 0,33 %
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

  
Volatilität 1 Jahr 19,47
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,13
12-Monats-Hoch 126,38 €
12-Monats-Tief 92,36 €
Tracking Error 10,35
Korrelation 93,42
Alpha 0,19
Beta 1,64
Schiefe -0,57
Kurtosis 2,12
Sortino Ratio 0,01
Information Ratio -0,11
R-Squared 87,28
Treynor Ratio -1,06

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Ausschüttungen des Fonds

  
15.01.20 Ausschüttung 0,41 €
15.01.19 Ausschüttung 0,41 €
15.01.18 Ausschüttung 0,80 €
02.01.18 Ausschüttung 0,02 €

Stammdaten

  
KVG Universal-Investment GmbH
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 27.01.2014
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Cat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE AW Dv Eur
Geschäftsjahresende 30.11.
Kategorie Mischfonds flexibel
Quelle: