7 Tage | +2,99% | lfd. Jahr | +3,86% |
1 Monat | +0,02% | 1 Jahr | +13,07% |
3 Monate | +5,95% | 3 Jahre | +4,01% |
6 Monate | +11,98% | 5 Jahre | +4,91% |
Fondsvolumen | 8,98 Mio |
Auflagedatum | 01.08.2016 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,86% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,49% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,95% |
Orderannahmesschluss | 10:30 |
Ausschüttungsrendite | 1,61% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 14,48 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,63 |
12-Monats-Hoch | 119,33 Euro |
12-Monats-Tief | 100,67 Euro |
Tracking Error | 4,93 |
Korrelation | 0,89 |
Alpha | -0,27 |
Beta | 0,90 |
Information Ratio | -0,08 |
Treynor Ratio | 10,02 |
CS (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund IB USD | - | - | |
Phaidros Funds - HQT Aktien A | - | - | |
Quantumrock VSOP GBP | - | - |
18.10.2023 | Ausschüttung | 1,86 € |
19.10.2020 | Ausschüttung | 0,059 € |
18.10.2019 | Ausschüttung | 0,38 € |
19.10.2018 | Ausschüttung | 0,67 € |
KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 01.08.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.07. |