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PIMCO Dynamic Multi-Asset Fund Institutional EUR inc II
Fonds
WKN: A2AEC0 ISIN: IE00BZ6SF303
10.6
10,64
€
+0,04 €
+0,38%
22.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,85%
Fondsgröße
2,90 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des PIMCO Dynamic Multi-Asset Fund Institutional EUR inc II
| 7 Tage | +0,09% | lfd. Jahr | -0,44% |
| 1 Monat | -1,82% | 1 Jahr | -1,06% |
| 3 Monate | +0,87% | 3 Jahre | -14,90% |
| 6 Monate | +8,21% | 5 Jahre | +3,06% |
Strategie des PIMCO Dynamic Multi-Asset Fund Institutional EUR inc II
Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds geht Engagements in einer breiten Auswahl von Vermögenswerten weltweit ein. Er hat einen flexiblen Ansatz bei der Portfolio-Strukturierung. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, festverzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen oder Regierungen begeben wurden, sowie in Barmittel. Der Fonds investiert üblicherweise bis zu 60% seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen oder ähnliche Wertpapiere. Bei festverzinslichen Wertpapieren kann es sich um Titel mit und ohne Investment Grade-Rating handeln.
Fondsmanagement:
Frau Geraldine Sundstrom
Risiko
| Fondsvolumen | 2.900,00 Mio |
| Auflagedatum | 25.02.2016 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,85% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,99% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,18 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,81 |
| 12-Monats-Hoch | 10,89 Euro |
| 12-Monats-Tief | 9,83 Euro |
| Tracking Error | 3,46 |
| Korrelation | 0,93 |
| Alpha | -0,93 |
| Beta | 1,23 |
| Information Ratio | -0,22 |
| Treynor Ratio | -3,08 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 27.03.2024 | Ausschüttung | 0,053 € |
| 28.12.2023 | Ausschüttung | 0,053 € |
| 28.09.2023 | Ausschüttung | 0,051 € |
| 29.06.2023 | Ausschüttung | 0,053 € |
Stammdaten
| KVG | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | Frau Geraldine Sundstrom |
| Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 25.02.2016 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | ESTER |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
