Oberbanscheidt Dividendenfonds

Fonds
WKN:  A12BTG ISIN:  DE000A12BTG5 Symbol:  4CG0
116,72
+1,024 €
+0,89%
04.04.24 12:30:55
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,32%
Fondsgröße
14,2 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Oberbanscheidt Dividendenfonds

7 Tage -1,99% lfd. Jahr +8,68%
1 Monat +1,28% 1 Jahr +14,73%
3 Monate +8,30% 3 Jahre +21,04%
6 Monate +16,56% 5 Jahre +20,41%

Strategie des Oberbanscheidt Dividendenfonds

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Aktien zusammen, wobei eine durchschnittliche Investitionsquote in Aktien von mindestens 80% angestrebt wird. Dabei werden vorrangig solche Unternehmen ausgewählt, die sich in der Vergangenheit durch eine konstante und nachhaltige Dividendenpolitik ausgezeichnet haben und bei denen davon ausgegangen werden kann, dass diese Dividendenerträge auch zukünftig stabil bleiben.
Fondsmanagement:

Risiko

Fondsvolumen 19,85 Mio
Auflagedatum 01.04.2015
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 2,27%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Ausschüttungsrendite 1,76%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 9,68
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,12
12-Monats-Hoch 116,64 Euro
12-Monats-Tief 94,84 Euro
Tracking Error 8,56
Korrelation 0,65
Alpha 0,53
Beta 0,65
Information Ratio 0,00
Treynor Ratio 23,23

Ähnliche Fonds

Oberbanscheidt Global Flexibel UI R 132,34 € +0,36%
Oberbanscheidt Global Flexibel UI I 160,10 € -0,03%
di exclusive Linus global 108,36 € +0,49%

Ausschüttungen des Fonds

15.05.2023 Ausschüttung 2,00 €
16.05.2022 Ausschüttung 1,00 €
17.05.2021 Ausschüttung 1,85 €
15.05.2020 Ausschüttung 1,85 €

Stammdaten

KVG Universal-Investment GmbH
Fondsmanager
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG.
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 01.04.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI AC World Index (NR)
Geschäftsjahresende 31.03.