7 Tage | +0,06% | lfd. Jahr | +2,81% |
1 Monat | -2,18% | 1 Jahr | +2,16% |
3 Monate | +7,38% | 3 Jahre | -23,46% |
6 Monate | +11,15% | 5 Jahre | +18,18% |
Fondsvolumen | 58,64 Mio |
Auflagedatum | 21.03.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,25% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,32% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,95% |
Orderannahmesschluss | 15:30 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 14,38 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,12 |
12-Monats-Hoch | 32,87 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 28,21 US-Dollar |
Tracking Error | 4,68 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | 0,18 |
Beta | 1,12 |
Information Ratio | 0,03 |
Treynor Ratio | -1,68 |
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund AP-USD | 23,8664 € | +1,87% | |
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund BP-USD | 28,945 € | -0,41% | |
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund BP-EUR | 28,915 € | -0,50% |
KVG | Nordea Investment Funds S.A. |
Fondsmanager | Herr Kenglin Tan |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 21.03.2016 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI AC Asia ex Japan Index NR |
Geschäftsjahresende | 31.12. |