Zwischenmitteilung: cycos AG: Zwischenmitteilung der Geschäftsführung im 2. Halbjahr des Geschäftsjahres 2013/14

Freitag, 15.08.2014 10:05 von DGAP - Aufrufe: 385

cycos AG  / Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 37x WpHG
 
 15.08.2014 10:00
 
 Zwischenmitteilung nach  § 37x WpHG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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15. August 2014 Zwischenmitteilung der Geschäftsführung im 2. Halbjahr des Geschäftsjahres 2013/2014 gemäß § 37x WpHG - Information über die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage - Ausblick auf das Gesamtjahr 2013/2014 1. Allgemeines Die in dieser Zwischenmitteilung veröffentlichten Daten beziehen sich auf den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2013 bis zum 30. Juni 2014 des laufenden Geschäftsjahres 2013/2014. Der vergleichbare Vorjahreszeitraum beinhaltet den Zeitraum vom 1. Oktober 2012 bis zum 30. Juni 2013 des Geschäftsjahres 2012/2013. Diese Zwischenmitteilung sollte zusammen mit unserem Geschäftsbericht des Geschäftsjahres 2012/2013 und den dort enthaltenen Zusatzinformationen über das Unternehmen, der Zwischenmitteilung des 1. Halbjahres des Geschäftsjahres 2013/2014 sowie dem Halbjahresbericht des Geschäftsjahres 2013/2014 gelesen werden. 2. Strukturelle Veränderung Zum 30. Juni 2014 sind insgesamt 115 festangestellte Mitarbeiter für die cycos AG tätig. Der Rückgang von 123 festangestellten Mitarbeitern im vergleichbaren Vorjahreszeitraum auf 115 festangestellte Mitarbeiter ist hauptsächlich auf den Abbau von Mitarbeitern im Verwaltungsbereich aufgrund des Wegfalls von kaufmännischen Beauftragungen durch die Unify GmbH & Co. KG zurückzuführen. Ein weiterer Grund ist der Übergang von Service-Mitarbeitern zu Unify im Dezember 2012. Aufgrund der Ausphasung des Produkts mrs wird die Nachfrage nach Wartungsdienstleistungen in Zukunft geringer werden. In diesem Zusammenhang konnten wir vakante Stellen bei Unify mit einigen unserer Service-Mitarbeiter besetzen. 3. Wichtige Ereignisse Zum 31. Mai 2014 hat die cycos AG das Darlehen an die Unify Funding GmbH in Höhe von TEUR 7.000 gekündigt. Gemäß einer Weisung der beherrschenden Gesellschaft, der CHG Communications Holding GmbH, wurde das Geld auf unser Finanzmittelkonto bei der Unify Funding GmbH transferiert. Dieses bietet der cycos AG im Bedarfsfall eine höhere Flexibilität über die Gelder zu verfügen. 4. Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage 4.1 Gewinn- und Verlustrechnung Der Auftragseingang zum 30. Juni 2014 des Geschäftsjahres 2013/2014 betrug TEUR 9.028 (VJ TEUR 8.071). Diese Erhöhung ist hauptsächlich auf die vollständige Beauftragung der OEM-Lizenzen sowie die Gesamtbeauftragung der R&D-Leistungen durch Unify zu Beginn des Geschäftsjahres 2013/2014 zurückzuführen. In den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2013/2014 wurden Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 6.906 (VJ TEUR 7.558) erzielt, die somit um 9% sanken. Die Umsatzerlöse der cycos AG stammen aus Research und Development-Aufträgen (TEUR 5.876), OEM-Lizenzgeschäft (TEUR 450), kaufmännischen Dienstleistungen für Unify (TEUR 127) sowie Projekt- und Wartungsgeschäft (TEUR 453). Zum 30. Juni 2014 stieg der Umsatz im Geschäftsfeld Research und Development um 2% gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum (VJ TEUR 5.780). Der Umsatz im Bereich OEM-Lizenzgeschäft sank aufgrund der vertraglichen Anpassung der OEM-Lizenzgebühr erwartungsgemäß um 25% (VJ TEUR 600). Anlässlich des Wegfalls einiger kaufmännischer Dienstleistungen sank der Umsatz in diesem Bereich um 72% (VJ TEUR 452). Das Projekt- und Wartungsgeschäft verzeichnete infolge der Produktkonsolidierung einen Rückgang um 38% (VJ 726 TEUR). Es wurde ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von TEUR -247 (VJ TEUR -171) erzielt. Die Vertriebskosten (TEUR 62) sind aufgrund von aufgelösten Wertberichtigungen stark rückläufig (-58% gegenüber VJ). Die Verwaltungskosten reduzierten sich im Wesentlichen aufgrund des Wegfalls von Beauftragungen kaufmännischer Dienstleistungen durch Unify um 18% und betrugen für den Berichtszeitraum TEUR 1.546. Die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen betrugen für den Berichtszeitraum TEUR 92 (VJ TEUR 91) und bewegen sich somit auf Vorjahresniveau. Entwicklungsleistungen wurden im laufenden Geschäftsjahr bisher fast ausschließlich auftragsbezogen erbracht und daher vollständig als Herstellungskosten des Umsatzes ausgewiesen. Die ausgewiesenen Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen enthalten lediglich die Kosten für die noch geringfügig vorhandene Softwarepflege des hauseigenen Produktes mrs. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sanken um TEUR 16. Wie auch in den letzten Quartalen ist dieser Rückgang auf ausgelaufene Fahrzeug-Leasing-Verträge zurückzuführen. Wie im Vorjahr wurden in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2013/2014, bedingt durch das Darlehen an die Unify Funding GmbH, Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens an verbundene Unternehmen in Höhe von TEUR 32 verzeichnet. 4.2 Bilanz Die Bilanzsumme der cycos AG belief sich zum 30. Juni 2014 auf TEUR 11.051 (30. September 2013: TEUR 11.222). 4.2.1 Aktiva Das Anlagevermögen betrug zum 30. Juni 2014 TEUR 401 und sank somit gegenüber dem 30. September 2013 um TEUR 7.065 (TEUR 7.466 zum 30. September 2013). Wesentlicher Grund für diese starke Reduktion ist die Kündigung des Darlehens an die Unify Funding GmbH. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden um weitere TEUR 47 im Berichtszeitraum reduziert. Die Forderungen im Verbundbereich sind gegenüber dem 30. September 2013 um TEUR 6.795 gestiegen. Diese Steigerung wurde im Wesentlichen durch die bereits erwähnte Kündigung des Darlehens an die Unify Funding GmbH und den anschließenden Transfer des Geldes auf das Finanzmittelkonto verursacht. Insgesamt belaufen sich die Forderungen an verbundene Unternehmen zum 30. Juni 14 auf TEUR 9.653 (30. September 2013: TEUR 2.858) Die in der Bilanz ausgewiesenen flüssigen Mittel der cycos AG in Höhe von TEUR 281 zum 30. Juni 2014 stiegen im Vergleich zum 30. September 2013 um TEUR 134. Hierbei handelt es sich um normale Schwankungen zum Stichtag. Somit stieg das Umlaufvermögen insgesamt um TEUR 6.889 auf TEUR 10.567 zum 30. Juni 2014 (30. September 2013: TEUR 3.678). 4.2.2 Passiva Das Eigenkapital betrug zum 30. Juni 2014 TEUR 9.968 (30. September 2013: TEUR 10.215). Das entspricht einer EK-Quote von 90%. Die Rückstellungen erhöhten sich um TEUR 57 gegenüber dem 30. September 2013 und betrugen zum 30. Juni 2014 TEUR 807. Wesentliche Ursache hierfür ist die Anpassung der Rückstellungen im Personalbereich. Die Verbindlichkeiten betrugen zum Stichtag 30. Juni 2014 TEUR 261 (30. September 2013: TEUR 186). Hauptsächliche Ursache für diese Steigerung ist die Erhöhung der Umsatzsteuerverbindlichkeit. 5. Chancen und Risiken 5.1 Chancen- und Risikobericht Die im Lagebericht 2012/2013 genannten Chancen und Risiken bleiben weitestgehend bestehen. Das den Darlehensvertrag mit der Unify Funding GmbH betreffende Risiko konnte durch die Kündigung insofern abgeschwächt werden, dass im Vergleich zu einer langfristigen Anlage in Form eines Darlehens, die cycos AG nun kurzfristig im Bedarfsfall auf das Geld zugreifen kann. Das Risiko eines Verlusts bei teilweisem oder vollständigem Forderungsausfall bleibt jedoch weiterhin bestehen, insbesondere da sich diese Forderungen auf TEUR 9.653 belaufen, was etwa 87 % des Vermögens ausmacht. Weitere neue Entwicklungen haben sich im 2. Halbjahr 2013/2014 nicht ergeben. 5.2 Ausblick Aufgrund der primären Ausrichtung der cycos AG auf Dienstleistungen für Unify und der damit einhergehenden Abhängigkeit von Unify ist es heute für cycos nur bedingt möglich, mittel- und langfristige Aussagen zu treffen, insbesondere weil die vertraglichen Vereinbarungen mit Unify jährlich angepasst werden. Im Laufe des Geschäftsjahres 2012/2013 fiel ein Teil der Beauftragungen für kaufmännische Dienstleistungen aufgrund von Kündigungen seitens Unify weg, sodass wir für das Geschäftsjahr 2013/2014 in diesem Bereich mit einer starken Umsatzreduzierung gegenüber dem Vorjahr rechnen. Wir stehen allerdings regelmäßig in engem Kontakt mit Unify und prüfen laufend, ob sich aufgrund veränderter Rahmenbedingungen Synergieeffekte im kaufmännischen Bereich erzielen lassen. Auch im OEM-Lizenzgeschäft wird es aufgrund des abgeschlossenen Nachtrags zum bestehenden Entwicklungs- und Lizenzvertrag zwischen der cycos AG und Unify erneut eine erwartungsgemäß rückläufige Umsatzentwicklung geben. Im Projekt- und Wartungsgeschäft erwarten wir, bedingt durch die Ausphasung unseres Produktes mrs und den damit einhergehenden End of Service im Oktober 2014, ebenfalls eine weitere starke Umsatzreduzierung. Im Bereich Research & Development gehen wir weiterhin davon aus, dass der Umsatz mit Unify für das Geschäftsjahr 2013/2014 im unteren einstelligen Prozentbereich über dem Niveau des Vorjahres liegen wird. Darüber hinaus stehen wir hinsichtlich der Entwicklungsdienstleistungen in engem Kontakt mit Unify und prüfen laufend, ob sich aufgrund veränderter Rahmenbedingungen zukünftig weitere Synergieeffekte erzielen lassen. Des Weiteren vermarktet die cycos AG seit Beginn des 2. Halbjahres 2012/2013 zu einem geringen Teil Entwicklungsdienstleistungen auf dem freien Markt. Diese gilt es mittel- bis langfristig weiter auszubauen. Insgesamt gehen wir in unserem einjährigen Planungshorizont von einem Umsatzrückgang im Geschäftsjahr 2013/2014 im oberen einstelligen Prozentbereich aus. Bezogen auf unser EBIT rechnen wir mit einem Rückgang im unteren einstelligen Prozentbereich. Abweichungen von diesen prognostizierten Zahlen können insbesondere durch abweichende Beauftragungen durch Unify entstehen. Weiterführende Informationen zu unserem Unternehmen und unseren Produkten finden Sie auf unserer Website www.cycos.com. Kontaktinformationen: cycos AG Joseph-von-Fraunhofer-Str. 5 52477 Alsdorf Investor Relations ir@cycos.com Tel. 02404-901-444 Fax: 02404-091-330 15.08.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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