cycos AG / Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 37x WpHG 15.02.2013 12:00 Zwischenmitteilung nach § 37x WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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cycos Aktiengesellschaft Veröffentlichung einer Zwischenmitteilung nach § 37x WpHG 15. Februar 2013 Zwischenmitteilung der Geschäftsführung im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2012/13 gemäß § 37x WpHG - Information über die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage - Ausblick auf das Gesamtjahr 2012/2013 1. Allgemeines Auf Basis der gesetzlichen Vorschriften des AktG, HGB, WpHG sowie der Börsenordnung der Frankfurter Wertpapierbörse veröffentlicht die cycos AG seit dem Geschäftsjahr 2009/10 ausschließlich handelsrechtliche Abschlüsse nach HGB. Die in dieser Zwischenmitteilung veröffentlichten Daten beziehen sich auf den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2012 bis zum 31. Dezember 2012 des laufenden Geschäftsjahres 2012/13. Der vergleichbare Vorjahreszeitraum beinhaltet den Zeitraum vom 1. Oktober 2011 bis zum 31. Dezember 2011 des Geschäftsjahres 2011/12. Diese Zwischenmitteilung sollte zusammen mit unserem Geschäftsbericht des Geschäftsjahres 2011/12 und den dort enthaltenen Zusatzinformationen über das Unternehmen gelesen werden. 2. Strukturelle Veränderung Zum 31. Dezember 2012 sind insgesamt 130 festangestellte Mitarbeiter für die cycos AG tätig. Der Rückgang von 134 festangestellten Mitarbeitern im vergleichbaren Vorjahreszeitraum auf 130 festangestellte Mitarbeiter ist hauptsächlich auf den Übergang von cycos-Mitarbeitern zur Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG im Dezember 2012 zurückzuführen. Aufgrund der Ausphasung des Produkts mrs wird die Nachfrage nach Wartungsdienstleistungen in Zukunft geringer werden. Glücklicherweise konnten wir bereits jetzt vakante Stellen bei SEN mit einigen unserer Support-Mitarbeiter besetzen. 3. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage 3.1 Gewinn- und Verlustrechnung Der Auftragseingang zum 31. Dezember 2012 des Geschäftsjahres 2012/13 betrug TEUR 3.598 und reduzierte sich aufgrund der OEM-Lizenz-Reduzierung und der Konsolidierung der Produkte von cycos und SEN zum vergleichbaren Vorjahreszeitraum (VJ TEUR 4.906) um 27%. Aufgrund eines Vertragsabschlusses im OEM-Bereich mit der Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG wurden die OEM-Aufträge zu Beginn des Geschäftsjahres 2012/13 für das gesamte Jahr erteilt. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2012/13 wurden Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 2.623 (VJ TEUR 3.028) erzielt, die somit um 13% sanken. Die Umsatzerlöse der cycos AG stammen im Wesentlichen aus Research- und Development-Aufträgen (TEUR 1.970), OEM-Lizenzgeschäft (TEUR 200), kaufmännischen Dienstleistungen für SEN (TEUR 156) sowie Projekt- und Wartungsgeschäft (TEUR 297). Im abgelaufenen ersten Quartal des Geschäftsjahres 2012/13 konnte der Umsatz im Geschäftsfeld Research und Development um 9% gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum (VJ TEUR 1.807) gesteigert werden. Der Umsatz im Bereich OEM-Lizenzgeschäft sank aufgrund der vertraglichen Anpassung der OEM-Lizenzgebühr erwartungsgemäß um 58% (VJ TEUR 475). Anlässlich der Übernahme weiterer kaufmännischer Dienstleistungen stieg der Umsatz in diesem Bereich um 32% (VJ TEUR 118). Das Projekt- und Wartungsgeschäft verzeichnete infolge der Produktkonsolidierung einen Rückgang um 53% (VJ TEUR 628). Es wurde ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von TEUR 43 (VJ TEUR 191) erzielt. Die Herstellungskosten des Umsatzes (TEUR 1.916) sind gegenüber dem Vorjahr aufgrund des niedrigeren Umsatzes um 11% gesunken. Die Vertriebskosten (TEUR 48) sind aufgrund der Produktausphasung rückläufig (-16% gegenüber VJ). Die Verwaltungskosten bewegten sich trotz gestiegener Umsätze im Bereich der kaufmännischen Dienstleistungen auf Vorjahresniveau und betrugen für den Berichtszeitraum TEUR 636. Hierin sind einmalige Aufwendungen in Höhe von TEUR 30 enthalten. Die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen betrugen für den Berichtszeitraum TEUR 30 (VJ TEUR 30). Entwicklungsleistungen wurden im laufenden Geschäftsjahr bisher fast ausschließlich auftragsbezogen erbracht und daher vollständig als Herstellungskosten des Umsatzes ausgewiesen. Die ausgewiesenen Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen enthalten lediglich die Kosten für die noch geringfügig vorhandene Entwicklung des hauseigenen Produktes mrs. Die sonstigen betrieblichen Erträge sind gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2012/13 um TEUR 25 auf TEUR 45 gesunken. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sanken um eben diesen Betrag. Wie im Vorjahr sind hier die an SEN weiterbelasteten Leasingaufwendungen für Fahrzeuge von auf SEN übergegangenen Mitarbeitern ausgewiesen. Wie im Vorjahr wurden im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2012/13, bedingt durch das Darlehen an die Enterprise Communications Funding GmbH, Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens an verbundene Unternehmen in Höhe von TEUR 16 verzeichnet. Im Berichtszeitraum betrugen die Zinserträge TEUR 0. Aufgrund des durch das Darlehen an die Enterprise Communications Funding GmbH sowie durch den Transfer der liquiden Mittel an das Finanzmittelkonto bei der Enterprise Communications Funding GmbH nicht mehr zur Verfügung stehenden Anlagekapitals wurden im Berichtszeitraum keine Zinserträge erwirtschaftet. 3.2 Bilanz Die Bilanzsumme der cycos AG belief sich zum 31. Dezember 2012 auf TEUR 11.548 (30. September 2012: TEUR 11.903). 3.2.1 Aktiva Das Anlagevermögen betrug zum 31. Dezember 2012 TEUR 7.587 und bewegt sich somit auf dem Niveau des Geschäftsjahresendes 2011/12 (TEUR 7.664 zum 30. September 2012). Auch das Umlaufvermögen bewegt sich mit TEUR 3.893 zum 31. Dezember 2012 auf Niveau des Geschäftsjahresendes 2011/12. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden um weitere TEUR 65 im Berichtszeitraum reduziert. Die Forderungen im Verbundbereich sind gegenüber dem 30. September 2012 um TEUR 449 gestiegen. Der Grund für diesen Anstieg ist eine Steuerrückerstattung, die von der cycos AG - wie die anderen liquiden Mittel - an das Finanzmittelkonto der Enterprise Communications Funding GmbH transferiert wurde. Die in der Bilanz ausgewiesenen flüssigen Mittel der cycos AG in Höhe von TEUR 259 zum 31. Dezember 2012 blieben im Vergleich zum 30. September 2012 konstant. 3.2.2 Passiva Das Eigenkapital betrug zum 31. Dezember 2012 TEUR 10.258 (30. September 2012: TEUR 10.215). Die Rückstellungen verringerten sich um TEUR 70 gegenüber dem 30. September 2012 und betrugen zum 31. Dezember 2012 TEUR 808. Wesentliche Ursache hierfür ist die Anpassung der Rückstellungen für Urlaub und Boni der Mitarbeiter. Die Verbindlichkeiten betrugen zum 31. Dezember 2012 TEUR 303 (30. September 2012: TEUR 701). Wesentliche Ursache für diese Reduzierung ist die Gewinnabführung in Höhe von TEUR 302 an die CHG Communications Holding GmbH. 4. Chancen und Risiken Die im Lagebericht 2011/12 genannten Chancen und Risiken bleiben bestehen. 4.1 Chancen der künftigen Entwicklung und Ausblick Das Kerngeschäft der cycos AG wird in den kommenden Jahren weiterhin primär aus Dienstleistungen im Geschäftsfeld Research & Development mit SEN bestehen. Bedingt durch diese Ausrichtung der cycos AG ist auch in Zukunft eine hohe Abhängigkeit von SEN gegeben. Aufgrund konjunktureller Entwicklungen und strategischer Anpassungen seitens SEN kann dieses Geschäftsfeld Schwankungen unterliegen. Deshalb ist es heute nur schwer möglich, mittel- und langfristige Aussagen zu treffen, besonders da die vertraglichen Vereinbarungen mit SEN jährlich angepasst werden. Wir gehen jedoch davon aus, dass sich die enge Zusammenarbeit weiterhin positiv auswirkt. Mit der Ernennung durch SEN zum Center of Competence UC und der damit einhergehenden Erweiterung des Entwicklungsbereiches sehen wir die Partnerschaft zu SEN als gefestigt an und können uns weiterhin gemeinsam den Herausforderungen innerhalb des Unified Communications-Marktes stellen. Neben dem Hauptgeschäftsfeld der Entwicklungsdienstleistungen übernehmen wir auch eine Reihe von kaufmännischen Dienstleistungen für SEN, die den Rückgang in anderen Geschäftsfeldern teilweise kompensieren können. Aufgrund eines erheblichen Preisdrucks und des End of Life 2012 unseres Produktes mrs erwarten wir für das Geschäftsjahr 2012/13 im Projekt- und Wartungsgeschäft weiterhin eine rückläufige Umsatzentwicklung. Aufgrund des im März 2012 abgeschlossenen Nachtrags zu dem zwischen der cycos AG und SEN bestehenden Entwicklungs- und Lizenzvertrag wird der Umsatz im OEM-Lizenzgeschäft auf TEUR 800 im Geschäftsjahr 2012/13 sinken. Für den Bereich Research & Development rechnen wir durch die Erweiterung der Entwicklung im Zuge der Ernennung zum Center of Competence UC mit einer stabilen Umsatzentwicklung. Insgesamt rechnen wir für die Geschäftsjahre 2012/13 und 2013/14, im Wesentlichen aufgrund der Produktkonsolidierung, mit Umsätzen, die leicht unter dem Niveau des abgelaufenen Geschäftsjahres 2011/12 liegen. Wir arbeiten unverändert daran, unsere Wettbewerbsfähigkeit in den kommenden Geschäftsjahren zu erhalten. Es wird grundsätzlich ein ausgeglichenes Jahresergebnis vor Ergebnisabführung an die CHG angestrebt. Zwischenzeitlich ist - insbesondere für das laufende Geschäftsjahr - ein negatives EBIT nicht auszuschließen. Weiterführende Informationen zu unserem Unternehmen und unseren Produkten finden Sie auf unserer Website www.cycos.com. Kontaktinformationen: cycos AG Joseph-von-Fraunhofer-Str. 5 52477 Alsdorf Investor Relations ir@cycos.com Tel. 02404-901-444 Fax: 02404-091-330 15.02.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch Unternehmen: cycos AG Joseph-von-Fraunhofer-Str. 5 52477 Alsdorf Deutschland Internet: www.cycos.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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cycos Aktiengesellschaft Veröffentlichung einer Zwischenmitteilung nach § 37x WpHG 15. Februar 2013 Zwischenmitteilung der Geschäftsführung im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2012/13 gemäß § 37x WpHG - Information über die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage - Ausblick auf das Gesamtjahr 2012/2013 1. Allgemeines Auf Basis der gesetzlichen Vorschriften des AktG, HGB, WpHG sowie der Börsenordnung der Frankfurter Wertpapierbörse veröffentlicht die cycos AG seit dem Geschäftsjahr 2009/10 ausschließlich handelsrechtliche Abschlüsse nach HGB. Die in dieser Zwischenmitteilung veröffentlichten Daten beziehen sich auf den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2012 bis zum 31. Dezember 2012 des laufenden Geschäftsjahres 2012/13. Der vergleichbare Vorjahreszeitraum beinhaltet den Zeitraum vom 1. Oktober 2011 bis zum 31. Dezember 2011 des Geschäftsjahres 2011/12. Diese Zwischenmitteilung sollte zusammen mit unserem Geschäftsbericht des Geschäftsjahres 2011/12 und den dort enthaltenen Zusatzinformationen über das Unternehmen gelesen werden. 2. Strukturelle Veränderung Zum 31. Dezember 2012 sind insgesamt 130 festangestellte Mitarbeiter für die cycos AG tätig. Der Rückgang von 134 festangestellten Mitarbeitern im vergleichbaren Vorjahreszeitraum auf 130 festangestellte Mitarbeiter ist hauptsächlich auf den Übergang von cycos-Mitarbeitern zur Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG im Dezember 2012 zurückzuführen. Aufgrund der Ausphasung des Produkts mrs wird die Nachfrage nach Wartungsdienstleistungen in Zukunft geringer werden. Glücklicherweise konnten wir bereits jetzt vakante Stellen bei SEN mit einigen unserer Support-Mitarbeiter besetzen. 3. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage 3.1 Gewinn- und Verlustrechnung Der Auftragseingang zum 31. Dezember 2012 des Geschäftsjahres 2012/13 betrug TEUR 3.598 und reduzierte sich aufgrund der OEM-Lizenz-Reduzierung und der Konsolidierung der Produkte von cycos und SEN zum vergleichbaren Vorjahreszeitraum (VJ TEUR 4.906) um 27%. Aufgrund eines Vertragsabschlusses im OEM-Bereich mit der Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG wurden die OEM-Aufträge zu Beginn des Geschäftsjahres 2012/13 für das gesamte Jahr erteilt. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2012/13 wurden Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 2.623 (VJ TEUR 3.028) erzielt, die somit um 13% sanken. Die Umsatzerlöse der cycos AG stammen im Wesentlichen aus Research- und Development-Aufträgen (TEUR 1.970), OEM-Lizenzgeschäft (TEUR 200), kaufmännischen Dienstleistungen für SEN (TEUR 156) sowie Projekt- und Wartungsgeschäft (TEUR 297). Im abgelaufenen ersten Quartal des Geschäftsjahres 2012/13 konnte der Umsatz im Geschäftsfeld Research und Development um 9% gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum (VJ TEUR 1.807) gesteigert werden. Der Umsatz im Bereich OEM-Lizenzgeschäft sank aufgrund der vertraglichen Anpassung der OEM-Lizenzgebühr erwartungsgemäß um 58% (VJ TEUR 475). Anlässlich der Übernahme weiterer kaufmännischer Dienstleistungen stieg der Umsatz in diesem Bereich um 32% (VJ TEUR 118). Das Projekt- und Wartungsgeschäft verzeichnete infolge der Produktkonsolidierung einen Rückgang um 53% (VJ TEUR 628). Es wurde ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von TEUR 43 (VJ TEUR 191) erzielt. Die Herstellungskosten des Umsatzes (TEUR 1.916) sind gegenüber dem Vorjahr aufgrund des niedrigeren Umsatzes um 11% gesunken. Die Vertriebskosten (TEUR 48) sind aufgrund der Produktausphasung rückläufig (-16% gegenüber VJ). Die Verwaltungskosten bewegten sich trotz gestiegener Umsätze im Bereich der kaufmännischen Dienstleistungen auf Vorjahresniveau und betrugen für den Berichtszeitraum TEUR 636. Hierin sind einmalige Aufwendungen in Höhe von TEUR 30 enthalten. Die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen betrugen für den Berichtszeitraum TEUR 30 (VJ TEUR 30). Entwicklungsleistungen wurden im laufenden Geschäftsjahr bisher fast ausschließlich auftragsbezogen erbracht und daher vollständig als Herstellungskosten des Umsatzes ausgewiesen. Die ausgewiesenen Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen enthalten lediglich die Kosten für die noch geringfügig vorhandene Entwicklung des hauseigenen Produktes mrs. Die sonstigen betrieblichen Erträge sind gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2012/13 um TEUR 25 auf TEUR 45 gesunken. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sanken um eben diesen Betrag. Wie im Vorjahr sind hier die an SEN weiterbelasteten Leasingaufwendungen für Fahrzeuge von auf SEN übergegangenen Mitarbeitern ausgewiesen. Wie im Vorjahr wurden im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2012/13, bedingt durch das Darlehen an die Enterprise Communications Funding GmbH, Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens an verbundene Unternehmen in Höhe von TEUR 16 verzeichnet. Im Berichtszeitraum betrugen die Zinserträge TEUR 0. Aufgrund des durch das Darlehen an die Enterprise Communications Funding GmbH sowie durch den Transfer der liquiden Mittel an das Finanzmittelkonto bei der Enterprise Communications Funding GmbH nicht mehr zur Verfügung stehenden Anlagekapitals wurden im Berichtszeitraum keine Zinserträge erwirtschaftet. 3.2 Bilanz Die Bilanzsumme der cycos AG belief sich zum 31. Dezember 2012 auf TEUR 11.548 (30. September 2012: TEUR 11.903). 3.2.1 Aktiva Das Anlagevermögen betrug zum 31. Dezember 2012 TEUR 7.587 und bewegt sich somit auf dem Niveau des Geschäftsjahresendes 2011/12 (TEUR 7.664 zum 30. September 2012). Auch das Umlaufvermögen bewegt sich mit TEUR 3.893 zum 31. Dezember 2012 auf Niveau des Geschäftsjahresendes 2011/12. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden um weitere TEUR 65 im Berichtszeitraum reduziert. Die Forderungen im Verbundbereich sind gegenüber dem 30. September 2012 um TEUR 449 gestiegen. Der Grund für diesen Anstieg ist eine Steuerrückerstattung, die von der cycos AG - wie die anderen liquiden Mittel - an das Finanzmittelkonto der Enterprise Communications Funding GmbH transferiert wurde. Die in der Bilanz ausgewiesenen flüssigen Mittel der cycos AG in Höhe von TEUR 259 zum 31. Dezember 2012 blieben im Vergleich zum 30. September 2012 konstant. 3.2.2 Passiva Das Eigenkapital betrug zum 31. Dezember 2012 TEUR 10.258 (30. September 2012: TEUR 10.215). Die Rückstellungen verringerten sich um TEUR 70 gegenüber dem 30. September 2012 und betrugen zum 31. Dezember 2012 TEUR 808. Wesentliche Ursache hierfür ist die Anpassung der Rückstellungen für Urlaub und Boni der Mitarbeiter. Die Verbindlichkeiten betrugen zum 31. Dezember 2012 TEUR 303 (30. September 2012: TEUR 701). Wesentliche Ursache für diese Reduzierung ist die Gewinnabführung in Höhe von TEUR 302 an die CHG Communications Holding GmbH. 4. Chancen und Risiken Die im Lagebericht 2011/12 genannten Chancen und Risiken bleiben bestehen. 4.1 Chancen der künftigen Entwicklung und Ausblick Das Kerngeschäft der cycos AG wird in den kommenden Jahren weiterhin primär aus Dienstleistungen im Geschäftsfeld Research & Development mit SEN bestehen. Bedingt durch diese Ausrichtung der cycos AG ist auch in Zukunft eine hohe Abhängigkeit von SEN gegeben. Aufgrund konjunktureller Entwicklungen und strategischer Anpassungen seitens SEN kann dieses Geschäftsfeld Schwankungen unterliegen. Deshalb ist es heute nur schwer möglich, mittel- und langfristige Aussagen zu treffen, besonders da die vertraglichen Vereinbarungen mit SEN jährlich angepasst werden. Wir gehen jedoch davon aus, dass sich die enge Zusammenarbeit weiterhin positiv auswirkt. Mit der Ernennung durch SEN zum Center of Competence UC und der damit einhergehenden Erweiterung des Entwicklungsbereiches sehen wir die Partnerschaft zu SEN als gefestigt an und können uns weiterhin gemeinsam den Herausforderungen innerhalb des Unified Communications-Marktes stellen. Neben dem Hauptgeschäftsfeld der Entwicklungsdienstleistungen übernehmen wir auch eine Reihe von kaufmännischen Dienstleistungen für SEN, die den Rückgang in anderen Geschäftsfeldern teilweise kompensieren können. Aufgrund eines erheblichen Preisdrucks und des End of Life 2012 unseres Produktes mrs erwarten wir für das Geschäftsjahr 2012/13 im Projekt- und Wartungsgeschäft weiterhin eine rückläufige Umsatzentwicklung. Aufgrund des im März 2012 abgeschlossenen Nachtrags zu dem zwischen der cycos AG und SEN bestehenden Entwicklungs- und Lizenzvertrag wird der Umsatz im OEM-Lizenzgeschäft auf TEUR 800 im Geschäftsjahr 2012/13 sinken. Für den Bereich Research & Development rechnen wir durch die Erweiterung der Entwicklung im Zuge der Ernennung zum Center of Competence UC mit einer stabilen Umsatzentwicklung. Insgesamt rechnen wir für die Geschäftsjahre 2012/13 und 2013/14, im Wesentlichen aufgrund der Produktkonsolidierung, mit Umsätzen, die leicht unter dem Niveau des abgelaufenen Geschäftsjahres 2011/12 liegen. Wir arbeiten unverändert daran, unsere Wettbewerbsfähigkeit in den kommenden Geschäftsjahren zu erhalten. Es wird grundsätzlich ein ausgeglichenes Jahresergebnis vor Ergebnisabführung an die CHG angestrebt. Zwischenzeitlich ist - insbesondere für das laufende Geschäftsjahr - ein negatives EBIT nicht auszuschließen. Weiterführende Informationen zu unserem Unternehmen und unseren Produkten finden Sie auf unserer Website www.cycos.com. Kontaktinformationen: cycos AG Joseph-von-Fraunhofer-Str. 5 52477 Alsdorf Investor Relations ir@cycos.com Tel. 02404-901-444 Fax: 02404-091-330 15.02.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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