Anzeige

Umsatzwachstum von 160%: Eine attraktive Investitionsmöglichkeit für Anleger in Gold zu investieren

Samstag, 30.11.2024 11:32 von Mining Investor - Aufrufe: 1992

Mit einer Marktkapitalisierung von 172 Millionen US-Dollar ist Gold Royalty unterbewertet, weist jedoch ein klares Umsatzwachstum und erhebliches Explorationspotenzial auf

Liebe Leserinnen und Leser,

wer auf Gold setzen möchte und eine Diversifizierung anstrebt, für den könnten Streaming- und Royalty-Unternehmen genau die richtige Wahl sein.

Royalty-Unternehmen stellen Minenbetreibern Kapital zur Verfügung und bekommen dafür einen Anteil an der laufenden oder noch anstehenden Produktion.

In diesem Update werfen wir einen detaillierten Blick auf Gold Royalty (WKN: A2QPLC), ein Unternehmen, das sich auf Royalties im Goldsektor spezialisiert hat

Rekordumsatz in den ersten neun Monaten 2024

Gold Royalty verzeichnet ein beeindruckendes Umsatzwachstum. Anfang November veröffentlichte das Unternehmen seine Finanzergebnisse für das dritten Quartal

Highlights des dritten Quartals 2024

  • Ungefähr 160%ige Steigerung der Einnahmen und 90%ige Steigerung der Gesamteinnahmen, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen im dritten Quartal 2024 gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023.
  • m dritten Quartal 2024 verzeichnete das Unternehmen die zweite vierteljährliche Lizenzgebührenzahlung in Folge aus der Goldmine Côté und profitierte weiterhin von seinen bestehenden Cashflow-Lizenzgebühren auf dem Projekt Borborema und den Minen Canadian Malartic, Cozamin und Borden.
  • Das Unternehmen ist weiterhin auf dem besten Weg, seine Jahresprognose von 6.500 bis 7.000 GEOs für das Jahr 2024 zu erreichen, was ungefähr 13 bis 14 Millionen $ an prognostizierten Gesamteinnahmen, Erlösen aus Grundstücksverträgen und Zinsen entspricht, da es davon ausgeht, dass die Mine Vares und die Goldmine Côté bis Ende des Jahres ihre volle Kapazität erreichen werden und die Rohstoffpreise gut sind.

David Garofalo, Chairman und CEO von Gold Royalty, kommentierte:

 

 "Das dritte Quartal 2024 war ein wichtiger Wendepunkt für Gold Royalty. Unsere Aussichten werden mit dem Hochfahren und dem Bau mehrerer wichtiger Anlagen in unserem Portfolio immer positiver. Wir haben in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 Rekordeinnahmen, ein stabiles Ausgabenprofil und ein positives Nettoergebnis erzielt und haben unsere Jahresprognose für die erwarteten Gesamteinnahmen, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen* von 13 bis 14 Millionen $ im Jahr 2024 bekräftigt. Auch die Aussichten für das Jahr 2025 stimmen uns zuversichtlich, da wir davon ausgehen, dass mehr Cashflow-Assets, starke Rohstoffpreise und unsere stabile Kostenstruktur im nächsten Jahr zu steigenden Einnahmen und Cashflows führen werden."

Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung vom 5. November

Dieses Video wird aufgrund Ihrer Datenschutzeinstellungen nicht abgespielt. Wenn Sie dieses Video betrachten möchten, geben Sie bitte hier die Einwilligung, dass wir Ihnen Youtube-Videos anzeigen dürfen.

Das Geschäftsmodell von Gold Royalty

Das Geschäftsmodell von Gold Royalty basiert auf der Sammlung von Royalties, die eine direkte Beteiligung an den Einnahmen der Minen darstellen, auf denen sie beruhen. Diese Royalties bieten einen einzigartigen Schutz vor Betriebskosteninflation und ermöglichen es dem Unternehmen, von steigenden Goldpreisen zu profitieren, ohne die Risiken des Minenbetriebs eingehen zu müssen.

Gold Royalty hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2021 bemerkenswert entwickelt. Das Unternehmen begann mit einem Portfolio von nur 18 Royalties, hat sich jedoch durch strategische Akquisitionen auf über 240 Royalties erweitert. Der Schwerpunkt liegt auf hochwertigen, großangelegten Entwicklungsprojekten in erstklassigen Bergbauregionen wie Quebec, Ontario und Nevada.

Mittlerweile ist Gold Royalty ein führendes Unternehmen im Bereich der Goldroyalties, das sich auf ein diversifiziertes Portfolio von über 240 Royalties und Streams in Nordamerika konzentriert.

Vorteile des Royalty-Modells

  • Direkte Exposition: Einnahmenbeteiligung ohne Betriebskostenrisiken.
  • Diversifikation: Ein Portfolio von über 240 Royalties bietet eine breite Risikostreuung.
  • Skalierbarkeit: Effiziente Verwaltung mit minimalem Personalaufwand.

Gold Royalty verzeichnet ein bemerkenswertes Wachstum, das durch strategische Akquisitionen und die Entwicklung neuer Projekte vorangetrieben wird. Das Unternehmen hat sich schnell von einem Start-up zu einem führenden Akteur im Goldsektor entwickelt, mit einem Umsatzwachstum, das bis zum Ende des Jahrzehnts anhalten soll.

Durch Partnerschaften mit einigen der größten Goldproduzenten der Welt, wie Barrick und Newmont, hat Gold Royalty Zugang zu erstklassigen Projekten in Nordamerika, was die Qualität und Langlebigkeit seines Portfolios sicherstellt.

Schlüsselressourcen und Produktionssteigerung

Gold Royalty hat sich strategisch auf Schlüsselressourcen konzentriert, die das Umsatzwachstum vorantreiben. Dazu gehören große Goldminen in Nordamerika wie Canadian Malartic und Cote in Kanada sowie die unterirdische Erweiterung von Goldstrike. Diese Minen sind bedeutende Produzenten und bieten erhebliche Wachstumschancen.

Mit einer exklusiven Royalty auf das Wren-Vorkommen, das ein Potenzial von über fünf Millionen Unzen aufweist, befindet sich Gold Royalty in einer starken Position, um von der zukünftigen Produktionssteigerung zu profitieren. Die Exploration dieser Ressource verspricht weiteres Wachstumspotenzial.

Einige der wichtigsten Vermögenswerte von Gold Royalty sind in den größten Goldminen Kanadas und der USA verankert, die von führenden Bergbauunternehmen wie Newmont und Barrick betrieben werden. Diese Partnerschaften sichern nicht nur die Qualität der Projekte, sondern auch deren kontinuierliche Entwicklung und Expansion.

Ein bedeutender Teil des Portfolios umfasst sieben Cashflow-generierende Royalties sowie zahlreiche Projekte in verschiedenen Entwicklungsstadien. Diese Diversifikation ermöglicht es Gold Royalty, von einem langfristigen Wachstum zu profitieren, das durch die Expansion und Entwicklung neuer Minenprojekte angetrieben wird.

Strategische Finanzplanung und zukünftiges Wachstum

Die strategische Finanzplanung von Gold Royalty umfasst die Nutzung eines Kreditrahmens von 35 Millionen US-Dollar, von dem 25 Millionen US-Dollar bereits in Anspruch genommen wurden. Diese finanzielle Flexibilität ermöglicht es dem Unternehmen, weiterhin in den Ausbau seiner Royalty-Portfolios zu investieren und gleichzeitig die Betriebskosten effektiv zu managen.

Die Strategie, sich auf Cash-Flow-starke und bald Cash-Flow-starke Royalties zu konzentrieren, stellt sicher, dass Gold Royalty in der Lage ist, die Lücke zwischen den aktuellen Einnahmen und dem erwarteten zukünftigen Wachstum zu schließen. Die Diversifikation durch organische Royalty-Generierung in Nevada und Quebec trägt ebenfalls zur Stabilität und zum Wachstum des Unternehmens bei.

Die vier Säulen des Wachstums

Gold Royalty verfolgt eine einzigartige Wachstumsstrategie, die auf vier Säulen basiert: Unternehmensfusionen und -übernahmen, Drittparteien-Royalty-Akquisitionen, Projektfinanzierungen und organische Royalty-Generierung. Diese Diversifikation ermöglicht es dem Unternehmen, seine Präsenz im Royaltiesektor zu stärken und neue Wachstumschancen zu nutzen.

  1. Unternehmensfusionen und -übernahmen: Durch den Erwerb von Unternehmen wie Golden Valley und Abitibi Royalties hat Gold Royalty seine Marktstellung erheblich erweitert.
  2. Drittparteien-Royalty-Akquisitionen: Der Erwerb von Royalties von Drittparteien bietet zusätzliche Einnahmequellen und stärkt das Portfolio.
  3. Projektfinanzierungen: Investitionen in neue Projekte und Minenentwicklungen sichern zukünftige Einnahmen.
  4. Organische Royalty-Generierung: Die Erschließung neuer Royalty-Möglichkeiten durch Schweißkapital in Nevada und Quebec stellt sicher, dass das Unternehmen auch in Zukunft wachsen kann.

Der Einfluss des Goldpreises auf die Royalties

Die Goldpreise haben einen erheblichen Einfluss auf die Rentabilität von Gold Royalty. Da 92% der zugrunde liegenden Exposition des Unternehmens in Gold bestehen, sind die Einnahmen stark an die Marktpreise für Gold gebunden. Steigende Goldpreise können zu einer deutlichen Steigerung der Einnahmen führen, da die Royalties auf den Produktionswert basieren.

Ein höherer Goldpreis bedeutet, dass die gesamte Goldproduktion, auf der die Royalties basieren, mehr wert ist. Dies führt zu einer Erhöhung der Einnahmen aus bestehenden Verträgen, ohne dass zusätzliche Investitionen erforderlich sind. Umgekehrt können fallende Goldpreise die Einnahmen beeinflussen, was die Notwendigkeit unterstreicht, Preisschwankungen sorgfältig zu überwachen und zu managen.

Wachstumsprognosen für Goldäquivalent-Ressourcen

Gold Royalty hat ein beeindruckendes Wachstumspotenzial in Bezug auf Goldäquivalent-Ressourcen. Seit dem Börsengang hat sich die Menge der Goldäquivalent-Ressourcen von 30 Millionen Unzen auf über 120 Millionen Unzen vervierfacht. Diese Zunahme ist das Ergebnis strategischer Akquisitionen und der Erkundungsbemühungen der Partnerunternehmen.

Dieses Wachstum wird durch die durchschnittlichen jährlichen Investitionen von 200 Millionen Dollar in die Erkundung durch die Betriebspartner von Gold Royalty unterstützt. Diese Investitionen führen zu einer organischen Zunahme der Ressourcen, die das Unternehmen ohne zusätzliche Kosten nutzen kann. Die Prognosen deuten darauf hin, dass dieses Wachstum bis zum Ende des Jahrzehnts anhalten wird.

Bewertungsvergleiche mit großen Mitbewerbern

Gold Royalty wird im Vergleich zu großen Mitbewerbern wie Franco Nevada und Royal Gold als unterbewertet angesehen. Diese größeren Unternehmen handeln in der Regel mit einem Vielfachen von zwei- bis dreimal ihrem Nettoinventarwert (NAV), was ihre umfangreiche Infrastruktur und ihre Marktstellung widerspiegelt.

Die Wachstumsaussichten von Gold Royalty, insbesondere angesichts der geplanten Produktionssteigerungen und der strategischen Akquisitionen, bieten eine Gelegenheit zur Neubewertung. Das Unternehmen hat die höchste Wachstumsrate in Bezug auf die Einnahmen und die Produktion von Goldäquivalent-Unzen im Sektor, was auf ein erhebliches Aufwertungspotenzial hinweist.

Finanzstruktur und strategische Anteilseigner

Gold Royalty verfügt über eine gut strukturierte Finanzbasis, die von einer Vielzahl strategischer Anteilseigner unterstützt wird. Insbesondere halten Insider etwa 20% der Aktien, was das Vertrauen in die langfristige Vision des Unternehmens unterstreicht.

Zu den bedeutenden Anteilseignern gehören große Bergbaukonzerne wie Nevada Gold Mines, ein Joint Venture von Barrick und Newmont, sowie das Private-Equity-Unternehmen Orion. Diese Beziehungen ermöglichen es Gold Royalty, strategische Vorteile bei der Akquisition von Royalties zu erzielen.

Analysten mit einem durchschnittlichen Kursziel von 3,25 USD

Die Zukunft von Gold Royalty sieht vielversprechend aus, da das Unternehmen weiterhin von der steigenden Nachfrage nach Gold und anderen Metallen profitiert. Die strategische Ausrichtung auf hochwertige Minenprojekte und die Fähigkeit, sich an verändernde Marktbedingungen anzupassen, positionieren Gold Royalty gut für zukünftiges Wachstum.

Kein Wunder als das gleich sechs Analysten die Aktie von Gold Royalty auf dem Zettel haben, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 3,25 USD

Mit einer Marktkapitalisierung von 172 Millionen US-Dollar ist Gold Royalty unterbewertet, weist jedoch ein klares Umsatzwachstum und erhebliches Explorationspotenzial auf, was das Unternehmen zu einem potenziellen Übernahmeziel macht.

Gold Royalty hat sich als ein führendes Unternehmen im Bereich der Goldroyalties etabliert, das durch strategische Akquisitionen und Partnerschaften wächst. Die Grundlage für zukünftiges Wachstum ist gelegt, und das Unternehmen ist gut aufgestellt, um von den dynamischen Entwicklungen im Goldmarkt zu profitieren.

Insgesamt bietet Gold Royalty eine attraktive Investitionsmöglichkeit für Anleger, die von den Vorteilen eines diversifizierten und wachstumsorientierten Portfolios profitieren möchten.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie https://www.goldroyalty.com/, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Disclaimer    

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge („Veröffentlichungen“) dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/mining-investor.com („Herausgeber“), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen („Verfasser“) wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen „Finanzinstrumente“) ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

 Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

 Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen. 

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen Gold Royalty wurden Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Verfasser, Redakteur und Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien. Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.  

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.  

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar.  Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.  

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.  

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater.  Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.  

Urheberrecht  

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden. 

Impressum     

Angaben gemäß § 5 TMG: 

Orange Unicorn Ltd

132-134 Great Ancoats Street

M4 6DE Manchester

Kontakt: Telefon: +44 (0)303 4234 700

E-Mail: info@mining-investor.com

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 14637157

Aufsichtsbehörde: Companies House


Jetzt den vollständigen Artikel lesen
Werbung

Mehr Nachrichten kostenlos abonnieren

E-Mail-Adresse
Benachrichtigungen von ARIVA.DE
(Mit der Bestellung akzeptierst du die Datenschutzhinweise)

Hinweis: ARIVA.DE veröffentlicht in dieser Rubrik Analysen, Kolumnen und Nachrichten aus verschiedenen Quellen. Die ARIVA.DE AG ist nicht verantwortlich für Inhalte, die erkennbar von Dritten in den „News“-Bereich dieser Webseite eingestellt worden sind, und macht sich diese nicht zu Eigen. Diese Inhalte sind insbesondere durch eine entsprechende „von“-Kennzeichnung unterhalb der Artikelüberschrift und/oder durch den Link „Um den vollständigen Artikel zu lesen, klicken Sie bitte hier.“ erkennbar; verantwortlich für diese Inhalte ist allein der genannte Dritte.

Disclaimer: Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen.

ARIVA.DE hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ARIVA.de und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ARIVA.de an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ARIVA.de und deren Mitarbeiter wider.


Andere Nutzer interessierten sich auch für folgende News

Kurse

16,32
+0,77%
Barrick Gold Corp Realtime-Chart
2.672,79 $
+0,54%
Gold Realtime-Chart
Gold fix PM
-  
0,00%
Gold fix PM Chart
1,226
+1,41%
Gold Royalty Corp. Realtime-Chart
39,895
+0,83%
Newmont Corp. Realtime-Chart
Werbung

Weiter aufwärts?

Kurzfristig positionieren in Barrick Gold Corp
VD2MNV
Ask: 0,98
Hebel: 18,04
mit starkem Hebel
Zum Produkt
VD0D8W
Ask: 2,48
Hebel: 6,79
mit moderatem Hebel
Zum Produkt
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VD2MNV,VD0D8W,. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.