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Freitag,
14.01.2022 09:57
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PR Newswire
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Liberty All-Star Equity Fund December 2021 Monthly Update
Wirtschaftsnachrichten (Symbolbild)
©unsplash.com
PR Newswire
BOSTON, Jan. 14, 2022
BOSTON, Jan. 14, 2022 /PRNewswire/ -- Below is the December 2021 Monthly Update for the Liberty All-Star Equity Fund. (NYSE: USA)
Liberty All-Star Equity Fund
Ticker: USA
Monthly Update, December, 2021
Investment Approach:
Fund Style: Large-Cap Core
Fund Strategy: Combines three value-style and two growth-style investment managers. Those selected demonstrate a consistent investment philosophy, decision making process, continuity of key people and above-average long-term results compared to managers with similar styles.
| Investment Managers: | |
| Value Managers: | |
| Aristotle Capital Management, LLC | |
| Fiduciary Management, Inc. | |
| Pzena Investment Management, LLC | |
| Growth Managers: | |
| Sustainable Growth Advisers, LP | |
| TCW Investment Management Company |
| Top 20 Holdings at Month-End | ||
| | (32.1% of equity portfolio) | |
| 1 | Alphabet, Inc. | 2.7% |
| 2 | Amazon.com, Inc. | 2.4% |
| 3 | Meta Platforms, Inc. | 2.2% |
| 4 | UnitedHealth Group, Inc. | 2.0% |
| 5 | Microsoft Corp. | 2.0% |
| 6 | Adobe, Inc. | 1.8% |
| 7 | Visa, Inc. | 1.7% |
| 8 | PayPal Holdings, Inc. | 1.7% |
| 9 | Sony Group Corp. | 1.7% |
| 10 | Danaher Corp. | 1.6% |
| 11 | salesforce.com, Inc. | 1.5% |
| 12 | Berkshire Hathaway, Inc. | 1.4% |
| 13 | Charles Schwab Corp. | 1.3% |
| 14 | NVIDIA Corp. | 1.2% |
| 15 | Masco Corp. | 1.2% |
| 16 | ServiceNow, Inc. | 1.2% |
| 17 | IHS Markit, Ltd. | 1.2% |
| 18 | JPMorgan Chase & Co. | 1.1% |
| 19 | Capital One Financial Corp. | 1.1% |
| 20 | Netflix, Inc. | 1.1% |
| Holdings are subject to change. | ||
| Monthly Performance: | | | |
| Performance | NAV | Market Price | Premium |
| Beginning of month value | $7.88 | $8.22 | 4.3% |
| End of month value | $8.20 | $8.38 | 2.2% |
| Performance for month | 4.06% | 1.95% | |
| Performance year-to-date | 23.95% | 35.30% | |
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