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Chelverton UK Dividend Trust plc: Net Asset Value

Dienstag, 26.11.2019 18:25 von DGAP - Aufrufe: 135

Chelverton UK Dividend Trust plc (SDV) Chelverton UK Dividend Trust plc: Net Asset Value 26-Nov-2019 / 17:21 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Chelverton UK Dividend Trust PLC
The Company announces:
Total Assets (including unaudited revenue reserves at 25/11/2019) of £57.43m
Net Assets (including unaudited revenue reserves at 25/11/2019) of £41.79m

The Net Asset Value (NAV) at 25/11/2019 was:
		Number of shares in issue:
Per Ordinary share (bid price) - including unaudited current period revenue*	200.44p	20850000
Per Ordinary share (bid price) - excluding current period revenue*	195.70p
Ordinary share price	191.75p
Premium / (Discount) to NAV	(4.34)%
Ordinary shares have an undated life

ZDP share	107.85p	14500000
ZDP share price	108.00p
Premium to NAV	0.14%
ZDP shares are held in a subsidiary and have a redemption date of 30/04/2025

*Current period revenue covers the period 01/05/2019 to 25/11/2019


ISIN:	GB0006615826, GB00BZ7MQD81
Category Code:	NAV
TIDM:	SDV
LEI Code:	213800DAF47EJ2HT4P78
OAM Categories:	3.1. Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
Sequence No.:	31715
EQS News ID:	922351


End of Announcement	EQS News Service

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