Der BlackRock Throgmorton Trust verzeichnete zum 18. Oktober 2024 einen Nettoinventarwert von 679,42 Pence pro Aktie (ohne Berücksichtigung der Erträge des laufenden Jahres). Die Gesamtbruttovermögenswerte beliefen sich auf 614,3 Millionen Pfund, wobei das Netto-Marktengagement 111,3% des Nettoinventarwerts betrug. Die Aktie notierte mit einem Abschlag von 11,1% zum Nettoinventarwert inklusive Erträge.
Sektorale Ausrichtung und Performance
Im Bereich der Sektorgewichtung dominieren Industriewerte mit 33,3%, gefolgt von zyklischen Konsumgütern (17,8%) und Finanzen (17,4%). Die geografische Allokation zeigt eine starke Konzentration auf Großbritannien mit 92,6% der Gesamtvermögenswerte. Die Performancezahlen offenbaren eine Rendite von -2,5% im letzten Monat, während die Drei-Jahres-Performance bei -23,2% liegt. Trotz wirtschaftlicher Herausforderungen sieht das Fondsmanagement Potenzial in ausgewählten britischen Unternehmen und passt die Portfoliopositionierung entsprechend an.
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