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23.04.2018 23:05
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Aberdeen Income Credit Strategies Fund(1) Announces Performance Data And Portfolio Composition
Mann mit Wirtschaftszeitung (Symbolbild).
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PHILADELPHIA, April 23, 2018
PHILADELPHIA, April 23, 2018 /PRNewswire/ -- Aberdeen Income Credit Strategies Fund1 (the "Fund") (NYSE: ACP), a closed-end bond fund, announced today its performance data and portfolio composition as of March 31, 2018.
The Fund's total returns for various periods through March 31, 2018 are provided below. (All figures are based on distributions reinvested at the dividend reinvestment price, and are stated net-of-fees):
| Period | NAV Total Return % | Market Price Total Return % | ||
| | Cumulative | Annualized | Cumulative | Annualized |
| Since Inception (January 2011) | 56.8 | 6.5 | 38.9 | 4.7 |
| 10-years | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-years | 30.9 | 5.5 | 18.9 | 3.5 |
| 3-years | 24.9 | 7.7 | 26.0 | 8.0 |
| 1-year | 7.0 | 9.1 | ||
The Fund's returns, which are denominated in U.S. dollars, are affected by the performance of the U.S. dollar against the various currencies listed below.
As of March 31, 2018, the portfolio was invested as follows:
| | Currency Exposure % | Geographic Exposure % |
| United Kingdom | - | 15.8 |
| | | |
| United States | 100.0 | 52.9 |
| | | |
| Europe | - | 26.8 |
| Africa | - | 1.3 |
| Caribbean | - | 2.5 |
| Middle East | - | 0.7 |
As of March 31, 2018, the portfolio was invested as follows:
| Portfolio Composition | Percent of |
| Energy | 23.2 |
| Consumer Discretionary | 21.4 |
| Materials | 11.2 |
| Health Care | 10.1 |
| Telecommunication Services | 8.2 |
| Financials | 8.1 |
| Industrials | 3.8 |
| Utilities | 3.2 |
| Other | 2.5 |
| Capital Goods | 2.1 |
| Information Technology | 2.0 |
| Cash | 4.2 |
As of March 31, 2018, the top ten holdings of the portfolio based on total assets were as follows:
| Holding | (%) |
| Altice | 5.0 |
| EP Energy LLC/Everest Acquisition Finance Inc. | 4.1 |
| California Resources Corporation | 3.4 |
| CYBG PLC | 3.3 |
| Hexion Inc. | 3.1 |
| Sable Permian Resources LLC | 3.0 Werbung Mehr Nachrichten zur AVENUE INCOME CREDIT STRATEGIE Aktie kostenlos abonnieren
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