7 Tage | +0,09% | lfd. Jahr | +2,26% |
1 Monat | +0,80% | 1 Jahr | +8,13% |
3 Monate | +2,32% | 3 Jahre | -0,58% |
6 Monate | +5,93% | 5 Jahre | +8,97% |
Fondsvolumen | 866,10 Mio |
Auflagedatum | 24.06.2014 |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,24% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,25% |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,10% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 1,54 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,75 |
12-Monats-Hoch | 120,23 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 111,19 US-Dollar |
Tracking Error | 4,49 |
Korrelation | 0,63 |
Alpha | 0,07 |
Beta | 0,89 |
Information Ratio | 0,01 |
Treynor Ratio | 1,24 |
Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fd H USD acc H | 110,3985 € | +0,01% | |
Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fd H EUR acc A | 108,8716 € | -0,01% | |
Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fd H USD acc A | 118,7545 € | +0,01% |
KVG | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Herr Warren Hyland |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 24.06.2014 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 30.11. |