7 Tage | -0,32% | lfd. Jahr | +5,54% |
1 Monat | +3,30% | 1 Jahr | +18,64% |
3 Monate | +5,43% | 3 Jahre | +25,27% |
6 Monate | +12,52% | 5 Jahre | +53,28% |
Fondsvolumen | 1.545,89 Mio |
Auflagedatum | 18.07.2013 |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,75% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,77% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,60% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 9,46 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,56 |
12-Monats-Hoch | 231,48 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 194,48 US-Dollar |
Julius Baer Equity Fund Special Value (EUR) K | 198,73 € | +0,82% | |
Julius Baer Equity Fund Special Value (EUR) B | 265,52 € | +0,82% | |
Julius Baer Equity Fund Special Value (EUR) A | 215,45 € | +0,82% |
KVG | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Eduard Frauenfelder |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 18.07.2013 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI World Index |
Geschäftsjahresende | 30.06. |