Monega Global Bond (I)

Fonds
WKN:  A1143J ISIN:  DE000A1143J5
91,24
-0,17 €
-0,19%
23.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,70%
Fondsgröße
22,1 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Monega Global Bond (I)

7 Tage -0,08% lfd. Jahr -1,23%
1 Monat -0,64% 1 Jahr +0,99%
3 Monate -0,21% 3 Jahre -8,04%
6 Monate +3,31% 5 Jahre -4,71%

Strategie des Monega Global Bond (I)

Anlageziel sind risikoangemessene Wertzuwächse. Der Fonds soll zu mindestens 51% seines Wertes in festverzinslichen Wertpapieren anlegen. Ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Hierbei werden insbesondere Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Aussteller, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen ausgewählt. Weiterhin wird auch in Anleihen investiert, die in Fremdwährung denominiert sind. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente.
Fondsmanagement: Herr Wolfgang Gläsel

Risiko

Fondsvolumen 22,06 Mio
Auflagedatum 29.10.2014
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,65%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,62%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Orderannahmesschluss 10:30
Ausschüttungsrendite 1,80%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,14
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,70
12-Monats-Hoch 93,10 Euro
12-Monats-Tief 88,13 Euro
Tracking Error 0,70
Korrelation 0,99
Alpha -0,34
Beta 1,00
Information Ratio -0,48
Treynor Ratio -2,60

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Ausschüttungen des Fonds

08.12.2023 Ausschüttung 1,65 €
09.12.2022 Ausschüttung 1,33 €
09.12.2021 Ausschüttung 1,26 €
21.12.2020 Ausschüttung 1,34 €

Stammdaten

KVG Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager Herr Wolfgang Gläsel
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 29.10.2014
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.