MGI Euro Cash Fund I1 EUR

Fonds
WKN:  A1157X ISIN:  IE00B15WPQ80
110,17
+0,0201 €
+0,02%
17.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,06%
Fondsgröße
18,4 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des MGI Euro Cash Fund I1 EUR

7 Tage +0,05% lfd. Jahr +1,10%
1 Monat +0,30% 1 Jahr +3,53%
3 Monate +0,91% 3 Jahre +3,11%
6 Monate +1,88% 5 Jahre +1,48%

Strategie des MGI Euro Cash Fund I1 EUR

Anlageziel ist die Kapitalerhaltung sowie die Freisetzung von Liquidität, indem in auf Euro lautenden Kassenbeständen angelegt wird. Der Fonds investiert in eine globale Auswahl an Bareinlagen und kurzfristigen Schuldtiteln, darunter Geldmarktpapiere, Staatsanleihen und von Staat, Staatsbehörden oder Unternehmensemittenten ausgestellte Einlagenzertifikate. Mindestens 80% des Fondsvermögens bestehen aus Schuldtiteln oder Einlagen, die zum Zeitpunkt der Akquisition eine Laufzeit von maximal einem Jahr aufweisen.
Fondsmanagement: Mercer Global Investments Europe Limited

Risiko

Fondsvolumen 18,43 Mio
Auflagedatum 19.09.2006
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,23%
Verwaltungsgebühr 0,17%
Orderannahmesschluss 13:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 0,13
Sharpe-Ratio 1 Jahr -2,77
12-Monats-Hoch 110,17 Euro
12-Monats-Tief 106,41 Euro
Tracking Error 0,11
Korrelation 0,83
Alpha 0,11
Beta 0,59
Information Ratio -0,11
Treynor Ratio -0,09

Stammdaten

KVG Mercer Global Investments Management Limited
Fondsmanager Mercer Global Investments Europe Limited
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 19.09.2006
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 30.06.