7 Tage | -0,20% | lfd. Jahr | +7,18% |
1 Monat | +2,28% | 1 Jahr | +9,57% |
3 Monate | +8,27% | 3 Jahre | -2,20% |
6 Monate | +13,81% | 5 Jahre | +9,81% |
Fondsvolumen | 72,86 Mio |
Auflagedatum | 29.04.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,99% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,95% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,61 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,86 |
12-Monats-Hoch | 106,18 Euro |
12-Monats-Tief | 91,49 Euro |
Tracking Error | 4,43 |
Korrelation | 0,88 |
Alpha | -0,44 |
Beta | 1,27 |
Information Ratio | -0,05 |
Treynor Ratio | 2,68 |
MainFirst Absolute Return Multi Asset X | 104,76 € | -0,01% | |
MainFirst Absolute Return Multi Asset A | 141,111 € | -0,68% | |
MainFirst Absolute Return Multi Asset D | 115,61 € | -0,02% |
09.04.2024 | Ausschüttung | 1,00 € |
11.04.2023 | Ausschüttung | 1,36 € |
10.05.2022 | Ausschüttung | 1,34 € |
28.05.2021 | Ausschüttung | 1,03 € |
KVG | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Fondsmanager | Herr Adrian Daniel |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 29.04.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |