7 Tage | +0,13% | lfd. Jahr | +1,46% |
1 Monat | +1,65% | 1 Jahr | +5,02% |
3 Monate | +1,31% | 3 Jahre | -10,60% |
6 Monate | +5,42% | 5 Jahre | +5,99% |
Fondsvolumen | 133,00 Mio |
Auflagedatum | 19.02.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,22% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,18% |
Verwaltungsgebühr | 1,05% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,02 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,28 |
12-Monats-Hoch | 12,58 Euro |
12-Monats-Tief | 11,65 Euro |
Tracking Error | 1,63 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | -0,03 |
Beta | 0,93 |
Information Ratio | -0,03 |
Treynor Ratio | -1,16 |
15.02.2016 | Ausschüttung | 0,050 € |
23.04.2015 | Ausschüttung | 0,010 € |
23.04.2014 | Ausschüttung | 0,080 € |
18.04.2013 | Ausschüttung | 0,040 € |
KVG | Lemanik Asset Management S.A. |
Fondsmanager | Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 19.02.2016 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 31.03. |