Lupus alpha CLO High Quality Invest A

Fonds
WKN:  A1XDX3 ISIN:  DE000A1XDX38 Symbol:  LPNH
104,36
+0,00 €
0,00%
25.04.24 21:56:22
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,70%
Fondsgröße
85,7 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Lupus alpha CLO High Quality Invest A

7 Tage +0,08% lfd. Jahr +4,07%
1 Monat +0,71% 1 Jahr +11,67%
3 Monate +2,73% 3 Jahre +9,93%
6 Monate +7,13% 5 Jahre +16,63%

Strategie des Lupus alpha CLO High Quality Invest A

Der Fonds bietet Investoren den Zugang zu einem diversifizierten Portfolio besicherter Unternehmenskredite auf Basis von Collateralized Loan Obligations (CLOs). CLOs sind Verbriefungen besicherter Unternehmenskredite, die in der Regel von einer Zweckgesellschaft begeben werden und in Tranchen mit unterschiedlichem Kreditrisiko und Rating aufgeteilt werden. Der Fonds investiert ausschließlich in Anlagen, die ein Investment Grade Rating aufweisen (mindestens BBB-/Baa3). Es wird ein Ertragsziel von Geldmarkt + 3,0% p.a. aus Kuponerträgen und Kurssteigerungen angestrebt.
Fondsmanagement: Herr Norbert Adam

Risiko

Fondsvolumen 85,67 Mio
Auflagedatum 01.07.2015
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,69%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,73%
Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Orderannahmesschluss 11:00
Ausschüttungsrendite 3,95%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 1,27
Sharpe-Ratio 1 Jahr 6,13
12-Monats-Hoch 104,78 Euro
12-Monats-Tief 93,90 Euro
Tracking Error 1,37
Korrelation 0,76
Alpha 0,22
Beta 0,77
Information Ratio -0,01
Treynor Ratio 11,44

Ausschüttungen des Fonds

14.12.2023 Ausschüttung 4,14 €
12.12.2022 Ausschüttung 1,88 €
15.12.2021 Ausschüttung 1,32 €
16.12.2020 Ausschüttung 1,50 €

Stammdaten

KVG Lupus alpha Investment GmbH
Fondsmanager Herr Norbert Adam
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV / Frankfurt am Main
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 01.07.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.11.