LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)

Fonds
WKN:  A11815 ISIN:  LU1172828052
96,16
-0,18 €
-0,19%
16.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,80%
Fondsgröße
156 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)

7 Tage +0,03% lfd. Jahr +0,34%
1 Monat +0,45% 1 Jahr +7,68%
3 Monate +0,90% 3 Jahre -5,99%
6 Monate +5,20% 5 Jahre -1,88%

Strategie des LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)

Anlageziel ist eine angemessene Rendite bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie von Währungskursrisiken. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten angelegt. Darüber hinaus können Pfandbriefe, staatsgarantierte Anleihen und Staatsanleihen beigemischt werden. Das durchschnittliche Rating der überwiegend auf Euro lautenden Anleihen liegt im Investment Grade Bereich. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die Laufzeit des Fonds endet am 31. März 2022.
Fondsmanagement: Union Investment Team

Risiko

Fondsvolumen 154,84 Mio
Auflagedatum 01.04.2015
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,77%
Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 0,83%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,57
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,46
12-Monats-Hoch 96,49 Euro
12-Monats-Tief 89,43 Euro
Tracking Error 1,16
Korrelation 0,93
Alpha 0,03
Beta 1,09
Information Ratio 0,07
Treynor Ratio 4,18

Ausschüttungen des Fonds

11.05.2023 Ausschüttung 0,80 €
12.05.2022 Ausschüttung 0,80 €
12.05.2021 Ausschüttung 0,80 €
14.05.2020 Ausschüttung 0,80 €

Stammdaten

KVG Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanager Union Investment Team
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 01.04.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.03.