7 Tage | -2,97% | lfd. Jahr | -0,39% |
1 Monat | -1,18% | 1 Jahr | +13,33% |
3 Monate | +5,80% | 3 Jahre | +8,55% |
6 Monate | +9,22% | 5 Jahre | +69,77% |
Fondsvolumen | 641,87 Mio |
Auflagedatum | 09.05.2007 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,97% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,94% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 22:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 17,29 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,55 |
12-Monats-Hoch | 289,97 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 223,23 US-Dollar |
Tracking Error | 4,79 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | -0,22 |
Beta | 1,06 |
Information Ratio | -0,03 |
Treynor Ratio | 13,77 |
Edmond de Rothschild Fund US Value A EUR | 339,01 € | -0,43% | |
Edmond de Rothschild Fund US Value I USD | 305,0594 € | -0,38% | |
Edmond de Rothschild Fund US Value K EUR | 540,77 € | -0,43% |
KVG | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Fondsmanager | Herr Buzz Zaino |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch) |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 09.05.2007 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | Russell 2000 Index |
Geschäftsjahresende | 29.02. |