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BIB Sustainable Finance (SICAV) - KCD-Mikrofinanzfonds - III
Fonds
WKN: A12A0Y ISIN: LU1106543249
102.72
102,11
€
-0,61 €
-0,59%
28.03.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,61%
Fondsgröße
130 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des BIB Sustainable Finance (SICAV) - KCD-Mikrofinanzfonds - III
| 7 Tage | +0,19% | lfd. Jahr | +0,02% |
| 1 Monat | +0,19% | 1 Jahr | +0,81% |
| 3 Monate | -0,03% | 3 Jahre | +7,66% |
| 6 Monate | +0,49% | 5 Jahre | +9,79% |
Strategie des BIB Sustainable Finance (SICAV) - KCD-Mikrofinanzfonds - III
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio mit unverbrieften Darlehensforderungen gegen Mikrofinanzinstitute sowie ähnliche Institute, die Kleinstgesellschaften finanzieren, und strukturierten Produkten, die derartige Darlehen oder Mikrodarlehen darstellen. Der Erwerb von unverbrieften Darlehensforderungen gegen Mikrofinanzinstitute in Entwicklungsländern zählt zu den nachhaltigen Investitionen.
Fondsmanagement:
B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
Risiko
| Fondsvolumen | 129,84 Mio |
| Auflagedatum | 02.02.2015 |
| Fondswährung | Euro |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,60% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,61% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,78% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,76 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,57 |
| 12-Monats-Hoch | 102,14 Euro |
| 12-Monats-Tief | 100,78 Euro |
| Tracking Error | 2,02 |
| Korrelation | 0,20 |
| Alpha | -0,03 |
| Beta | 0,13 |
| Information Ratio | -0,34 |
| Treynor Ratio | -20,55 |
Ausschüttungen des Fonds
| 28.03.2024 | Ausschüttung | 0,80 € |
| 31.03.2023 | Ausschüttung | 0,50 € |
| 31.03.2022 | Ausschüttung | 1,50 € |
| 06.04.2021 | Ausschüttung | 3,00 € |
Stammdaten
| KVG | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondsmanager | B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 02.02.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
