7 Tage | -2,14% | lfd. Jahr | +4,40% |
1 Monat | -4,38% | 1 Jahr | +11,80% |
3 Monate | +2,85% | 3 Jahre | +26,94% |
6 Monate | +12,06% | 5 Jahre | +58,05% |
Fondsvolumen | 3.264,16 Mio |
Auflagedatum | 20.10.2000 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,72% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 14:30 |
Ausschüttungsrendite | 0,02% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,56 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,75 |
12-Monats-Hoch | 41,21 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 33,74 US-Dollar |
Tracking Error | 5,66 |
Korrelation | 0,84 |
Alpha | -0,12 |
Beta | 0,82 |
Information Ratio | -0,09 |
Treynor Ratio | 19,81 |
State Street US Screened Index Equity Fund P | 25,5733 € | +1,25% | |
Goldman Sachs US CORE® Equity Portfolio Cl. R Dist. Snap | 35,2608 € | +1,14% | |
Goldman Sachs US CORE® Equity Portfolio Cl. P Acc. Snap | 33,8033 € | +1,13% |
13.09.2023 | Ausschüttung | 0,010 $(0,0093 €) |
14.09.2022 | Ausschüttung | 0,010 $(0,010 €) |
09.09.2021 | Ausschüttung | 0,010 $(0,0085 €) |
05.09.2018 | Ausschüttung | 0,010 $(0,0086 €) |
KVG | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Fondsmanager | Frau Clare Hart |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 20.10.2000 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.06. |