7 Tage | -1,12% | lfd. Jahr | -0,52% |
1 Monat | -2,65% | 1 Jahr | +2,56% |
3 Monate | +0,67% | 3 Jahre | -4,91% |
6 Monate | +8,79% | 5 Jahre | +1,18% |
Fondsvolumen | 428,00 Mio |
Auflagedatum | 17.11.2011 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,82% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 14:30 |
Ausschüttungsrendite | 6,14% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,67 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,24 |
12-Monats-Hoch | 82,09 Euro |
12-Monats-Tief | 72,87 Euro |
Tracking Error | 3,66 |
Korrelation | 0,93 |
Alpha | -0,40 |
Beta | 1,27 |
Information Ratio | -0,06 |
Treynor Ratio | 2,39 |
IAMF - Global Optimizer I | - | - | |
BlueBay Capital Income Fund G EUR | - | - | |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RT | - | - |
08.02.2024 | Ausschüttung | 1,13 € |
08.11.2023 | Ausschüttung | 1,26 € |
08.08.2023 | Ausschüttung | 1,25 € |
11.05.2023 | Ausschüttung | 1,26 € |
KVG | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Fondsmanager | Herr David Chan |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 17.11.2011 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.06. |