7 Tage | -3,92% | lfd. Jahr | +8,44% |
1 Monat | -5,21% | 1 Jahr | +16,91% |
3 Monate | +4,85% | 3 Jahre | +0,48% |
6 Monate | +18,43% | 5 Jahre | +47,99% |
Fondsvolumen | 1.301,30 Mio |
Auflagedatum | 30.09.2008 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,78% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,78% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,64% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,23 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,06 |
12-Monats-Hoch | 4,49 Euro |
12-Monats-Tief | 3,49 Euro |
Tracking Error | 6,26 |
Korrelation | 0,89 |
Alpha | 0,18 |
Beta | 1,15 |
Information Ratio | 0,06 |
Treynor Ratio | 17,31 |
02.01.2024 | Ausschüttung | 0,027 € |
03.01.2023 | Ausschüttung | 0,024 € |
02.01.2020 | Ausschüttung | 0,030 € |
31.12.2018 | Ausschüttung | 0,018 € |
KVG | J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 30.09.2008 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC WORLD NR |
Geschäftsjahresende | 31.12. |