7 Tage | -0,16% | lfd. Jahr | +6,63% |
1 Monat | +3,33% | 1 Jahr | +18,47% |
3 Monate | +6,80% | 3 Jahre | +30,35% |
6 Monate | +11,10% | 5 Jahre | +55,71% |
Fondsvolumen | 1.545,89 Mio |
Auflagedatum | 01.07.2014 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,00% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,02% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,85% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 9,09 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,60 |
12-Monats-Hoch | 199,04 Euro |
12-Monats-Tief | 167,75 Euro |
Julius Baer Equity Fund Special Value (USD) Bp | 213,7250 € | +0,06% | |
Julius Baer Equity Fund Special Value (EUR) A | 215,22 € | +0,11% | |
Julius Baer Equity Fund Special Value (EUR) B | 265,24 € | +0,11% |
KVG | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Eduard Frauenfelder |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 01.07.2014 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI World Index |
Geschäftsjahresende | 30.06. |