7 Tage | +0,19% | lfd. Jahr | +0,14% |
1 Monat | -0,45% | 1 Jahr | +3,09% |
3 Monate | +0,04% | 3 Jahre | -2,08% |
6 Monate | +3,76% | 5 Jahre | +1,64% |
Fondsvolumen | 166,86 Mio |
Auflagedatum | 24.12.1998 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,88% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,88% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Orderannahmesschluss | 22:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,97% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,65 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,30 |
12-Monats-Hoch | 10,58 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 10,09 US-Dollar |
Tracking Error | 3,76 |
Korrelation | 0,74 |
Alpha | 0,22 |
Beta | 0,78 |
Information Ratio | 0,05 |
Treynor Ratio | 1,28 |
15.04.2024 | Ausschüttung | 0,035 $(0,033 €) |
15.03.2024 | Ausschüttung | 0,037 $(0,034 €) |
15.02.2024 | Ausschüttung | 0,041 $(0,038 €) |
12.01.2024 | Ausschüttung | 0,034 $(0,031 €) |
KVG | Janus Henderson Investors Europe S.A. |
Fondsmanager | Herr Greg Wilensky |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 24.12.1998 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Barclays Capital U.S. Government/Credit 1-3 Year Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |