Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced A

Fonds
WKN:  A14XM5 ISIN:  DE000A14XM50
115,48
+0,02 €
+0,02%
18.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,75%
Fondsgröße
322 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced A

7 Tage -0,84% lfd. Jahr +4,30%
1 Monat -0,35% 1 Jahr +9,67%
3 Monate +4,70% 3 Jahre -1,50%
6 Monate +12,40% 5 Jahre +11,31%

Strategie des Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced A

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Zertifikate. Je nach Marktphase werden Anteile an Investmentvermögen in geringerem Umfang erworben. Um das Renditeprofil zu optimieren können alternative Vermögensgegenstände beigemischt werden, durch die beispielsweise indirekt an der Entwicklung der Rohstoff- und Edelmetallmärkte partizipiert werden kann, sowie Absolute-Return-Produkte.
Fondsmanagement:

Risiko

Fondsvolumen 325,69 Mio
Auflagedatum 30.10.2015
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,57%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,53%
Ausschüttungsrendite 1,58%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,17
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,12
12-Monats-Hoch 117,18 Euro
12-Monats-Tief 101,50 Euro
Tracking Error 2,62
Korrelation 0,94
Alpha 0,10
Beta 1,08
Information Ratio 0,06
Treynor Ratio 7,63

Ausschüttungen des Fonds

15.11.2023 Ausschüttung 1,82 €
15.11.2022 Ausschüttung 0,36 €
15.11.2021 Ausschüttung 0,36 €
16.11.2020 Ausschüttung 0,36 €

Stammdaten

KVG Universal-Investment GmbH
Fondsmanager
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, München
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 30.10.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.