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iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
ETF
WKN: 263526 ISIN: DE0002635265 Symbol: EXHE
93.362
93,372
€
+0,01 €
+0,01%
20:17:18 Uhr
Indexbildung
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,10%
Fondsgröße
579 M €
Tracking Error
1,48%
Währung
EUR
FWW Fundstars
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Performance des iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
| 7 Tage | +0,08% | lfd. Jahr | -1,17% |
| 1 Monat | -0,44% | 1 Jahr | +3,44% |
| 3 Monate | -0,05% | 3 Jahre | -10,68% |
| 6 Monate | +3,54% | 5 Jahre | -9,26% |
Strategie des iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
Der Fonds strebt eine Rendite an, die die Rendite des Markit iBoxx Pfandbriefe Index widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von Pfandbriefen deutscher Emittenten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wider. Nur auf Euro lautende Anleihen mit einem Investment-Grade-Status (d.h. Anleihen, die einen bestimmten Grad an Kreditwürdigkeit erfüllen) und einem im Umlauf befindlichen Volumen von mindestens 500 Millionen EUR sind im Index enthalten.
Fondsmanagement:
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Risiko
| Fondsvolumen | 578,85 Mio |
| Auflagedatum | 02.12.2004 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| TER | 0,10% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,10% |
| Verwaltungsgebühr | 0,09% |
| Ausschüttungsrendite | 1,03% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,66 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,13 |
| 12-Monats-Hoch | 94,84 Euro |
| 12-Monats-Tief | 89,70 Euro |
| Tracking Error | 1,48 |
| Korrelation | 0,99 |
| Alpha | -0,45 |
| Beta | 1,65 |
| Information Ratio | -0,11 |
| Treynor Ratio | 0,04 |
Ausschüttungen des ETF
| 15.03.2024 | Ausschüttung | 0,28 € |
| 15.12.2023 | Ausschüttung | 0,26 € |
| 15.09.2023 | Ausschüttung | 0,23 € |
| 15.06.2023 | Ausschüttung | 0,19 € |
Stammdaten
| KVG | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Fondsmanager | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank France S.A., deutsche Zweigniederlassung CACEIS Bank Germany Branch |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 02.12.2004 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Markit iBoxx Pfandbriefe Index |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
