7 Tage | -1,76% | lfd. Jahr | -3,36% |
1 Monat | -3,44% | 1 Jahr | -6,36% |
3 Monate | -0,68% | 3 Jahre | -12,88% |
6 Monate | +4,45% | 5 Jahre | -17,42% |
Fondsvolumen | 498,46 Mio |
Auflagedatum | 20.10.2006 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,59% |
Verwaltungsgebühr | 0,59% |
Orderannahmesschluss | 17:30 |
Ausschüttungsrendite | 3,96% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,40 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,83 |
12-Monats-Hoch | 20,20 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 17,45 US-Dollar |
Tracking Error | 2,23 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | -0,31 |
Beta | 1,00 |
Information Ratio | -0,14 |
Treynor Ratio | -5,57 |
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc) | 4,18 € | -0,93% | |
Vanguard FTSE Devel. Asia Pacific ex Japan UCITS ETF USD Acc | 27,50 € | +0,02% | |
Vanguard FTSE Devel. Asia Pacific ex Japan UCITS ETF USD Dis | 22,965 € | +1,13% |
15.02.2024 | Ausschüttung | 0,19 $(0,17 €) |
15.11.2023 | Ausschüttung | 0,20 $(0,19 €) |
17.08.2023 | Ausschüttung | 0,16 $(0,15 €) |
19.05.2023 | Ausschüttung | 0,24 $(0,22 €) |
KVG | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Fondsmanager | Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 20.10.2006 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ Index |
Geschäftsjahresende | 31.10. |