7 Tage | +0,60% | lfd. Jahr | +5,01% |
1 Monat | -1,76% | 1 Jahr | +15,75% |
3 Monate | +5,65% | 3 Jahre | +27,31% |
6 Monate | +16,59% | 5 Jahre | +53,00% |
Fondsvolumen | 157,02 Mio |
Auflagedatum | 31.01.1997 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,74% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,40% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,66 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,01 |
12-Monats-Hoch | 65,95 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 53,06 US-Dollar |
Tracking Error | 7,21 |
Korrelation | 0,76 |
Alpha | 0,08 |
Beta | 0,81 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | 23,25 |
Invesco US Value Equity Fund C thes. | 73,0816 € | +0,77% | |
Invesco US Value Equity Fund A auss. | 55,8623 € | +0,77% | |
Invesco US Value Equity Fund C auss. | 55,6568 € | +0,77% |
KVG | Invesco Management S.A. |
Fondsmanager | Herr Kevin Holt |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 31.01.1997 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | S&P 500 Value Index NTR |
Geschäftsjahresende | 29.02. |