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Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity A auss.
Fonds
WKN: A1JDEY ISIN: LU0607512695
90.3
84,568
€
-0,27 $
-0,30%
18.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,06%
Fondsgröße
100 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity A auss.
| 7 Tage | -2,33% | lfd. Jahr | -0,49% |
| 1 Monat | -1,36% | 1 Jahr | +3,65% |
| 3 Monate | +4,30% | 3 Jahre | -13,98% |
| 6 Monate | +16,47% | 5 Jahre | +26,87% |
Strategie des Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity A auss.
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit niedrigen und mittleren Marktkapitalisierungen aus Industrieländern.
Fondsmanagement:
Herr Michael Oliveros
Risiko
| Fondsvolumen | 92,40 Mio |
| Auflagedatum | 30.09.2011 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,04% |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 1,60% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,11% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 15,19 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,02 |
| 12-Monats-Hoch | 94,26 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 74,32 US-Dollar |
| Tracking Error | 2,54 |
| Korrelation | 0,99 |
| Alpha | -0,18 |
| Beta | 1,08 |
| Information Ratio | -0,05 |
| Treynor Ratio | 6,24 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 01.09.2023 | Ausschüttung | 0,10 $(0,094 €) |
| 01.09.2022 | Ausschüttung | 0,16 $(0,16 €) |
Stammdaten
| KVG | Invesco Management S.A. |
| Fondsmanager | Herr Michael Oliveros |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 30.09.2011 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI World Small Cap Index NTR |
| Geschäftsjahresende | 29.02. |
