7 Tage | +1,42% | lfd. Jahr | +4,58% |
1 Monat | -0,80% | 1 Jahr | +20,98% |
3 Monate | +4,85% | 3 Jahre | +39,66% |
6 Monate | +17,64% | 5 Jahre | +59,15% |
Fondsvolumen | 567,15 Mio |
Auflagedatum | 23.07.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,71% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,40% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,49% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,15 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,68 |
12-Monats-Hoch | 20,20 Euro |
12-Monats-Tief | 16,25 Euro |
Tracking Error | 3,42 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | 0,27 |
Beta | 1,02 |
Information Ratio | 0,08 |
Treynor Ratio | 18,38 |
Invesco Global Equity Income Fund C thes. | 120,3332 € | +0,82% | |
Invesco Global Equity Income Fund A auss. | 22,5467 € | +0,83% | |
Invesco Global Equity Income Fund A thes. | 101,507 € | -0,52% |
01.03.2024 | Ausschüttung | 0,097 € |
01.03.2023 | Ausschüttung | 0,077 € |
01.03.2022 | Ausschüttung | 0,0022 € |
01.03.2021 | Ausschüttung | 0,044 € |
KVG | Invesco Management S.A. |
Fondsmanager | Herr Stephen Anness |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 23.07.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI World Index NTR |
Geschäftsjahresende | 29.02. |